| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 826.00 | | 69 826.00 | 69 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 203 005.00 | | 6 203 005.00 | 6 203 005.00 |
BZ Autres créances | 1 641 015.00 | | 1 641 015.00 | 1 641 015.00 |
CF Disponibilités | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 190.00 | | 1 682 190.00 | 1 682 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 885 194.00 | | 7 885 194.00 | 7 885 194.00 |
CU Autres participations | 6 117 822.00 | | 6 117 822.00 | 6 117 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 686 127.00 | | | 4 686 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 191.00 | | | 368 191.00 |
DL TOTAL (I) | 5 869 318.00 | | | 5 869 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 631.00 | | | 767 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 976.00 | | | 1 240 976.00 |
EA Autres dettes | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 877.00 | | | 2 015 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885 194.00 | | | 7 885 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 812.00 | | | 1 555 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 107.00 | | | -103 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 742.00 | | | 306 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -61 450.00 | | | -61 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 191.00 | | | 368 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 222 608.00 | | | 6 222 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 604.00 | | 6 203 005.00 | 19 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 604.00 | | 6 203 005.00 | 19 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222 608.00 | | | 6 222 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
VB T. V. A. | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VC Groupe et associés | 528 806.00 | | | 528 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 631.00 | 307 566.00 | 460 065.00 | 767 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 976.00 | 1 240 976.00 | | 1 240 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 978.00 | | | 289 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101 963.00 | | | 1 101 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 841.00 | 1 641 015.00 | 69 826.00 | 1 710 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 877.00 | 1 555 812.00 | 460 065.00 | 2 015 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
ST Autres comptes | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 917.00 | | | 12 917.00 |