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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 469 242.00 | | 7 469 242.00 | 7 469 242.00 |
BZ Autres créances | 2 241 446.00 | | 2 241 446.00 | 2 241 446.00 |
CF Disponibilités | 166 574.00 | | 166 574.00 | 166 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 020.00 | | 2 408 020.00 | 2 408 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 877 262.00 | | 9 877 262.00 | 9 877 262.00 |
CU Autres participations | 7 453 885.00 | | 7 453 885.00 | 7 453 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 334 403.00 | | | 6 334 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 604.00 | | | -357 604.00 |
DL TOTAL (I) | 6 791 799.00 | | | 6 791 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 817.00 | | | 2 333 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 594.00 | | | 216 594.00 |
EA Autres dettes | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 463.00 | | | 2 585 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 877 262.00 | | | 9 877 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 391.00 | | | 604 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 894.00 | | | -14 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 625.00 | | | 235 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 229.00 | | | 593 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 604.00 | | | -357 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 594.00 | 216 594.00 | | 216 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 333 817.00 | 352 745.00 | 1 428 312.00 | 2 333 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241 446.00 | 2 241 446.00 | | 2 241 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 446.00 | 2 241 446.00 | | 2 241 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 463.00 | 604 391.00 | 1 428 312.00 | 2 585 463.00 |