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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 266 189.00 | | 6 266 189.00 | 6 266 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 934 350.00 | | 934 350.00 | 934 350.00 |
CF Disponibilités | 152 078.00 | | 152 078.00 | 152 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 308.00 | | 1 089 308.00 | 1 089 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 498.00 | | 7 355 498.00 | 7 355 498.00 |
CU Autres participations | 6 222 822.00 | | 6 222 822.00 | 6 222 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 287 286.00 | | | 5 287 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
DL TOTAL (I) | 6 140 658.00 | | | 6 140 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 393.00 | | | 153 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 933.00 | | | 1 021 933.00 |
EA Autres dettes | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 840.00 | | | 1 214 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 355 498.00 | | | 7 355 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 840.00 | | | 1 214 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 665.00 | | | 257 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 220.00 | | | 324 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 847.00 | | | 285 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 182 544.00 | | 105 000.00 | 6 182 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 355.00 | | 6 266 189.00 | 21 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 355.00 | | 6 266 189.00 | 21 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182 544.00 | | 105 000.00 | 6 182 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
VB T. V. A. | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VC Groupe et associés | 817 839.00 | 817 839.00 | | 817 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 393.00 | 153 393.00 | | 153 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 933.00 | 1 021 933.00 | | 1 021 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 158.00 | | | 309 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 437.00 | 101 437.00 | | 101 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 361.00 | 934 350.00 | 28 011.00 | 962 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 840.00 | 1 214 840.00 | | 1 214 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
ST Autres comptes | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 958.00 | | | 18 958.00 |