| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 182 544.00 | | 6 182 544.00 | 6 182 544.00 |
BZ Autres créances | 1 326 996.00 | | 1 326 996.00 | 1 326 996.00 |
CF Disponibilités | 131 004.00 | | 131 004.00 | 131 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 001.00 | | 1 458 001.00 | 1 458 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 545.00 | | 7 640 545.00 | 7 640 545.00 |
CU Autres participations | 6 117 822.00 | | 6 117 822.00 | 6 117 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 054 318.00 | | | 5 054 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 968.00 | | | 232 968.00 |
DL TOTAL (I) | 6 102 286.00 | | | 6 102 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 431.00 | | | 465 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 987.00 | | | 1 066 987.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 259.00 | | | 1 538 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 545.00 | | | 7 640 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 351.00 | | | 1 387 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 236.00 | | | 355 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 268.00 | | | 122 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 968.00 | | | 232 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 203 005.00 | | | 6 203 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 463.00 | | 6 181 544.00 | 20 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 463.00 | | 6 181 544.00 | 20 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203 005.00 | | | 6 203 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
VB T. V. A. | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 431.00 | 314 529.00 | 150 908.00 | 465 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 987.00 | 1 066 987.00 | | 1 066 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 415.00 | | | 299 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746 823.00 | 746 823.00 | | 746 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 179.00 | 568 179.00 | | 568 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 362.00 | 1 326 996.00 | 49 365.00 | 1 376 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 259.00 | 1 387 351.00 | 150 908.00 | 1 538 259.00 |