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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 480 626.00 | | 7 480 626.00 | 7 480 626.00 |
BZ Autres créances | 2 507 155.00 | | 2 507 155.00 | 2 507 155.00 |
CF Disponibilités | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 375.00 | | 2 550 375.00 | 2 550 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 001.00 | | 10 031 001.00 | 10 031 001.00 |
CU Autres participations | 7 453 885.00 | | 7 453 885.00 | 7 453 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 325 658.00 | | | 5 325 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 745.00 | | | 1 008 745.00 |
DL TOTAL (I) | 7 149 403.00 | | | 7 149 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 079.00 | | | 2 449 079.00 |
EA Autres dettes | 432 520.00 | | | 432 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 599.00 | | | 2 881 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 031 001.00 | | | 10 031 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 599.00 | | | 2 881 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 716 220.00 | | | 6 716 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 716 220.00 | | | 6 716 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 219 950.00 | | | 6 219 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 219 950.00 | | | 6 219 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 270.00 | | | 496 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 316 946.00 | | | 7 316 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 201.00 | | | 6 308 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 745.00 | | | 1 008 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 266 189.00 | | 7 451 013.00 | 6 266 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 236 576.00 | 7 480 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 236 576.00 | 7 480 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266 189.00 | | 7 451 013.00 | 6 266 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 520.00 | 432 520.00 | | 432 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
VB T. V. A. | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VC Groupe et associés | 143 871.00 | 143 871.00 | | 143 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 449 079.00 | 2 449 079.00 | | 2 449 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 908.00 | | | 150 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325 207.00 | 2 325 207.00 | | 2 325 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 540.00 | 2 507 155.00 | 11 384.00 | 2 518 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 599.00 | 2 881 599.00 | | 2 881 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
ST Autres comptes | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 126.00 | | | 47 126.00 |