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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 013 362.00 | 10 013 362.00 | | 10 013 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213 560.00 | 960 661.00 | 3 252 900.00 | 4 213 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 227 739.00 | 10 974 040.00 | 3 253 700.00 | 14 227 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BZ Autres créances | 44 616 371.00 | | 44 616 371.00 | 44 616 371.00 |
CF Disponibilités | 4 189 782.00 | | 4 189 782.00 | 4 189 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340 799.00 | | 2 340 799.00 | 2 340 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 149 270.00 | | 51 149 270.00 | 51 149 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 377 009.00 | 10 974 040.00 | 54 402 969.00 | 65 377 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154 833.00 | 1 022 717.00 | | 1 154 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 555.00 | 2 642 325.00 | | 2 315 555.00 |
DK Provisions réglementées | 146 462.00 | 229 159.00 | | 146 462.00 |
DL TOTAL (I) | 36 127 059.00 | 33 894 201.00 | | 36 127 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 748 997.00 | 1 584 054.00 | | 1 748 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 748 997.00 | 1 584 054.00 | | 1 748 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 638 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429 919.00 | 10 465 976.00 | | 9 429 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 124 417.00 | 4 237 138.00 | | 4 124 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779 237.00 | 193 552.00 | | 2 779 237.00 |
EA Autres dettes | 193 341.00 | 302 316.00 | | 193 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 526 913.00 | 16 837 282.00 | | 16 526 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 402 969.00 | 52 315 537.00 | | 54 402 969.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 510 209.00 | | | 2 510 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 638.00 | 55 713 152.00 | 55 848 790.00 | 135 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 638.00 | 55 713 152.00 | 55 848 790.00 | 135 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 876 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 400 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 486 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 971 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 426.00 | |
GE Autres charges | | | 422 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 014 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 018.00 | 125 635.00 | | 103 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 015.00 | 125 635.00 | | 117 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 705.00 | 21 797.00 | | 71 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 310.00 | 103 838.00 | | 45 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 508.00 | 294 962.00 | | 255 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 657 625.00 | 63 416 883.00 | | 56 657 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 342 070.00 | 60 774 557.00 | | 54 342 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315 555.00 | 2 642 325.00 | | 2 315 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 911 709.00 | | 2 316 031.00 | 11 911 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 227 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 013 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 213 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 013 362.00 | | | 10 013 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 547.00 | | 2 316 031.00 | 1 897 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 812 708.00 | 161 332.00 | | 10 812 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013 362.00 | | | 10 013 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 346.00 | 161 332.00 | | 799 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 159.00 | 20 321.00 | 103 018.00 | 229 159.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 584 054.00 | 177 426.00 | 12 483.00 | 1 584 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813 213.00 | 197 747.00 | 115 501.00 | 1 813 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 426.00 | 12 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 321.00 | 103 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 429 919.00 | 9 429 919.00 | | 9 429 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560 450.00 | 2 560 450.00 | | 2 560 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 110.00 | 1 375 110.00 | | 1 375 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 779 237.00 | 2 779 237.00 | | 2 779 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | | | 888.00 |
VB T. V. A. | 3 177 618.00 | | | 3 177 618.00 |
VC Groupe et associés | 41 348 313.00 | | | 41 348 313.00 |
VI Groupe et associés | 187 731.00 | 187 731.00 | | 187 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 441.00 | 186 441.00 | | 186 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340 799.00 | | | 2 340 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 960 288.00 | 46 959 488.00 | 800.00 | 46 960 288.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 526 913.00 | 16 526 913.00 | | 16 526 913.00 |