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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 621 512.00 | 3 621 512.00 | | 3 621 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 967.00 | 1 454 921.00 | 518 045.00 | 1 972 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 247 363.00 | | 2 247 363.00 | 2 247 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 842 659.00 | 5 076 451.00 | 2 766 209.00 | 7 842 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
BZ Autres créances | 43 413 174.00 | | 43 413 174.00 | 43 413 174.00 |
CF Disponibilités | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727 375.00 | | 1 727 375.00 | 1 727 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 162 397.00 | 11 370.00 | 45 151 027.00 | 45 162 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 006 125.00 | 5 087 821.00 | 47 918 304.00 | 53 006 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778 934.00 | 1 663 474.00 | | 1 778 934.00 |
DG Autres réserves | 1 805 810.00 | 9 612 077.00 | | 1 805 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564 791.00 | 2 309 193.00 | | 2 564 791.00 |
DK Provisions réglementées | 93 870.00 | 89 433.00 | | 93 870.00 |
DL TOTAL (I) | 36 243 405.00 | 43 674 177.00 | | 36 243 405.00 |
DP Provisions pour risques | 1 069.00 | 12 599.00 | | 1 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 474 371.00 | 1 893 853.00 | | 1 474 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475 440.00 | 1 906 452.00 | | 1 475 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 529.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886 662.00 | 6 469 651.00 | | 6 886 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 312 224.00 | 3 153 402.00 | | 3 312 224.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 13 749.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 199 460.00 | 9 642 331.00 | | 10 199 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 918 304.00 | 55 222 960.00 | | 47 918 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 797.00 | 45 175 397.00 | 45 203 194.00 | 27 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 797.00 | 45 175 397.00 | 45 203 194.00 | 27 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 836 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 969 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 505 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 479 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 828.00 | |
GE Autres charges | | | 370 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 016 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 229.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 595.00 | 33 978.00 | | 11 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 595.00 | 304 208.00 | | 11 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 032.00 | 6 627.00 | | 16 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 296.00 | 276 857.00 | | 21 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 701.00 | 27 351.00 | | -9 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 975.00 | 249 184.00 | | 251 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 855 602.00 | 45 610 416.00 | | 45 855 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 290 811.00 | 43 301 224.00 | | 43 290 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564 791.00 | 2 309 193.00 | | 2 564 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 684 844.00 | | 328 597.00 | 8 684 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 887.00 | 1 166 895.00 | 7 842 659.00 | 3 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 058 884.00 | 3 621 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 108 011.00 | 4 220 347.00 | 3 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680 396.00 | | | 4 680 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003 649.00 | | 328 597.00 | 4 003 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136 470.00 | 106 875.00 | 1 166 895.00 | 6 136 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680 396.00 | | 1 058 884.00 | 4 680 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 074.00 | 106 875.00 | 108 011.00 | 1 456 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 433.00 | 18 032.00 | 11 595.00 | 89 433.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 906 452.00 | 172 897.00 | 603 909.00 | 1 906 452.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 995 883.00 | 200 299.00 | 615 504.00 | 1 995 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 198.00 | 596 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 069.00 | 7 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 032.00 | 11 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886 662.00 | 6 886 662.00 | | 6 886 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332 754.00 | 2 332 754.00 | | 2 332 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 575.00 | 890 575.00 | | 890 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VB T. V. A. | 1 987 537.00 | 1 987 537.00 | | 1 987 537.00 |
VC Groupe et associés | 41 185 592.00 | 41 185 592.00 | | 41 185 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 738.00 | 233 738.00 | | 233 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727 375.00 | 1 727 375.00 | | 1 727 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 152 719.00 | 45 151 919.00 | 800.00 | 45 152 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 199 460.00 | 10 199 460.00 | | 10 199 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 92.00 | | 86.00 |