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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680 396.00 | 4 680 396.00 | | 4 680 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 814.00 | 1 456 057.00 | 535 757.00 | 1 991 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 011 817.00 | | 2 011 817.00 | 2 011 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 684 844.00 | 6 136 470.00 | 2 548 374.00 | 8 684 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BZ Autres créances | 50 800 611.00 | | 50 800 611.00 | 50 800 611.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836 962.00 | | 1 836 962.00 | 1 836 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 667 250.00 | | 52 667 250.00 | 52 667 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 359 430.00 | 6 136 470.00 | 55 222 960.00 | 61 359 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663 474.00 | 1 535 515.00 | | 1 663 474.00 |
DG Autres réserves | 9 612 077.00 | 7 180 860.00 | | 9 612 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309 193.00 | 2 559 175.00 | | 2 309 193.00 |
DK Provisions réglementées | 89 433.00 | 116 784.00 | | 89 433.00 |
DL TOTAL (I) | 43 674 177.00 | 41 392 335.00 | | 43 674 177.00 |
DP Provisions pour risques | 12 599.00 | 5 264.00 | | 12 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 893 853.00 | 1 786 275.00 | | 1 893 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 906 452.00 | 1 791 539.00 | | 1 906 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 529.00 | 17 573.00 | | 5 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469 651.00 | 7 100 139.00 | | 6 469 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 153 402.00 | 2 801 031.00 | | 3 153 402.00 |
EA Autres dettes | 13 749.00 | 574.00 | | 13 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 642 331.00 | 9 919 316.00 | | 9 642 331.00 |
ED (V) | | 1 111.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 222 960.00 | 53 104 301.00 | | 55 222 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 658.00 | 44 743 962.00 | 44 804 619.00 | 60 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 659.00 | 44 743 962.00 | 44 804 619.00 | 60 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 306 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 782 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 214 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 528 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 324.00 | |
GE Autres charges | | | 250 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 767 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 229.00 | 431 833.00 | | 270 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 978.00 | 23 066.00 | | 33 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 208.00 | 454 899.00 | | 304 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 229.00 | 431 833.00 | | 270 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 627.00 | 7 403.00 | | 6 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 857.00 | 439 236.00 | | 276 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 351.00 | 15 662.00 | | 27 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 184.00 | 309 758.00 | | 249 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 610 416.00 | 52 539 415.00 | | 45 610 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 301 224.00 | 49 980 239.00 | | 43 301 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309 193.00 | 2 559 175.00 | | 2 309 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 815 409.00 | | 738 920.00 | 11 815 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 822.00 | 3 439 662.00 | 8 684 844.00 | 429 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 064 446.00 | 4 680 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 822.00 | 375 218.00 | 4 003 649.00 | 429 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 744 842.00 | | | 7 744 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069 767.00 | | 738 920.00 | 4 069 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 161 346.00 | 144 558.00 | 3 169 433.00 | 9 161 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744 842.00 | | 3 064 446.00 | 7 744 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 504.00 | 144 558.00 | 104 987.00 | 1 416 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 784.00 | 6 627.00 | 33 978.00 | 116 784.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 791 539.00 | 284 659.00 | 169 746.00 | 1 791 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908 323.00 | 291 287.00 | 203 724.00 | 1 908 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469 651.00 | 6 469 651.00 | | 6 469 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190 100.00 | 2 190 100.00 | | 2 190 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 931.00 | 876 931.00 | | 876 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 1 601 506.00 | 1 601 506.00 | | 1 601 506.00 |
VC Groupe et associés | 48 933 492.00 | 48 933 492.00 | | 48 933 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VP Divers | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 798.00 | 256 798.00 | | 256 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836 962.00 | 1 836 962.00 | | 1 836 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 667 742.00 | 52 666 942.00 | 800.00 | 52 667 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 642 331.00 | 9 642 331.00 | | 9 642 331.00 |