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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744 842.00 | 7 744 842.00 | | 7 744 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 208.00 | 1 416 486.00 | 520 722.00 | 1 937 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 132 541.00 | | 2 132 541.00 | 2 132 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 815 409.00 | 9 161 345.00 | 2 654 064.00 | 11 815 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BZ Autres créances | 48 370 798.00 | | 48 370 798.00 | 48 370 798.00 |
CF Disponibilités | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006 706.00 | | 2 006 706.00 | 2 006 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 450 238.00 | | 50 450 238.00 | 50 450 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 265 647.00 | 9 161 345.00 | 53 104 301.00 | 62 265 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 535 515.00 | 1 400 657.00 | | 1 535 515.00 |
DG Autres réserves | 7 180 860.00 | 7 180 860.00 | | 7 180 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559 175.00 | 2 697 164.00 | | 2 559 175.00 |
DK Provisions réglementées | 116 784.00 | 132 447.00 | | 116 784.00 |
DL TOTAL (I) | 41 392 335.00 | 41 411 128.00 | | 41 392 335.00 |
DP Provisions pour risques | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 786 275.00 | 1 645 982.00 | | 1 786 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 791 539.00 | 1 651 246.00 | | 1 791 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 573.00 | 23 504.00 | | 17 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100 139.00 | 9 283 205.00 | | 7 100 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801 031.00 | 3 297 623.00 | | 2 801 031.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 141 976.00 | | 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 919 316.00 | 12 746 308.00 | | 9 919 316.00 |
ED (V) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 104 301.00 | 55 808 682.00 | | 53 104 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 414.00 | 51 767 412.00 | 52 030 825.00 | 263 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 414.00 | 51 767 412.00 | 52 030 825.00 | 263 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 084 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 779 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 686 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 046 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 367.00 | |
GE Autres charges | | | 662 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 056 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 028 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 853 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 833.00 | 488 589.00 | | 431 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 066.00 | 18 987.00 | | 23 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 899.00 | 507 576.00 | | 454 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 833.00 | 488 589.00 | | 431 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 403.00 | 9 009.00 | | 7 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 236.00 | 497 598.00 | | 439 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 662.00 | 9 977.00 | | 15 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 758.00 | 313 766.00 | | 309 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 539 415.00 | 59 721 751.00 | | 52 539 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 980 239.00 | 57 024 587.00 | | 49 980 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559 175.00 | 2 697 164.00 | | 2 559 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 218 241.00 | | 337 588.00 | 13 218 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 589.00 | 1 402 832.00 | 11 815 409.00 | 337 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970 999.00 | 7 744 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 588.00 | 431 833.00 | 4 069 767.00 | 337 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 715 841.00 | | | 8 715 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501 600.00 | | 337 588.00 | 4 501 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 984 393.00 | 147 952.00 | 970 999.00 | 9 984 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715 841.00 | | 970 999.00 | 8 715 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 552.00 | 147 952.00 | | 1 268 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 447.00 | 7 403.00 | 23 066.00 | 132 447.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 651 246.00 | 166 367.00 | 26 074.00 | 1 651 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783 693.00 | 173 770.00 | 49 140.00 | 1 783 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 367.00 | 26 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 403.00 | 23 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100 139.00 | 7 100 139.00 | | 7 100 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851 273.00 | 1 851 273.00 | | 1 851 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 234.00 | 828 234.00 | | 828 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
VB T. V. A. | 2 696 511.00 | 2 696 511.00 | | 2 696 511.00 |
VC Groupe et associés | 45 329 713.00 | 45 329 713.00 | | 45 329 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 524.00 | 121 524.00 | | 121 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 372.00 | 248 372.00 | | 248 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006 706.00 | 2 006 706.00 | | 2 006 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 401 884.00 | 50 401 084.00 | 800.00 | 50 401 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 919 316.00 | 9 919 316.00 | | 9 919 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |