| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765 529.00 | 9 765 529.00 | | 9 765 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 732.00 | 1 116 539.00 | 790 193.00 | 1 906 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 083 440.00 | | 3 083 440.00 | 3 083 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 756 519.00 | 10 882 085.00 | 3 874 434.00 | 14 756 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 072 867.00 | | 51 072 867.00 | 51 072 867.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835 037.00 | | 2 835 037.00 | 2 835 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 908 260.00 | | 53 908 260.00 | 53 908 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 664 778.00 | 10 882 085.00 | 57 782 693.00 | 68 664 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270 611.00 | 1 154 833.00 | | 1 270 611.00 |
DG Autres réserves | 4 709 986.00 | 2 510 209.00 | | 4 709 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600 920.00 | 2 315 555.00 | | 2 600 920.00 |
DK Provisions réglementées | 142 424.00 | 146 462.00 | | 142 424.00 |
DL TOTAL (I) | 38 723 941.00 | 36 127 059.00 | | 38 723 941.00 |
DP Provisions pour risques | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 621 968.00 | 1 748 997.00 | | 1 621 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 627 232.00 | 1 748 997.00 | | 1 627 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 532 832.00 | 9 429 919.00 | | 13 532 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659 751.00 | 4 124 417.00 | | 3 659 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 779 237.00 | | |
EA Autres dettes | 225 386.00 | 193 341.00 | | 225 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 431 520.00 | 16 526 913.00 | | 17 431 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 782 693.00 | 54 402 969.00 | | 57 782 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 096.00 | 62 097 477.00 | 62 170 573.00 | 73 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 096.00 | 62 097 477.00 | 62 170 573.00 | 73 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 491 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 081 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 496 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 478 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 267.00 | |
GE Autres charges | | | 467 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 469 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 022 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 877 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 996.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 854.00 | 103 018.00 | | 16 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 854.00 | 117 015.00 | | 16 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 817.00 | 20 321.00 | | 12 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 817.00 | 71 705.00 | | 12 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 038.00 | 45 310.00 | | 4 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 369.00 | 255 508.00 | | 280 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 510 541.00 | 56 657 625.00 | | 62 510 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 909 621.00 | 54 342 070.00 | | 59 909 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 600 920.00 | 2 315 555.00 | | 2 600 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 227 739.00 | | 3 093 287.00 | 14 227 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 316 031.00 | 248 477.00 | 14 756 519.00 | 2 316 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247 833.00 | 9 765 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 031.00 | 644.00 | 4 990 190.00 | 2 316 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 013 362.00 | | | 10 013 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213 578.00 | | 3 093 287.00 | 4 213 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 974 040.00 | 156 522.00 | 248 477.00 | 10 974 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013 362.00 | | 247 833.00 | 10 013 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 678.00 | 156 522.00 | 644.00 | 960 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 462.00 | 12 817.00 | 16 854.00 | 146 462.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 748 997.00 | 189 267.00 | 311 032.00 | 1 748 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895 459.00 | 202 084.00 | 327 886.00 | 1 895 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 267.00 | 311 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 817.00 | 16 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 532 832.00 | 13 532 832.00 | | 13 532 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222 171.00 | 2 222 171.00 | | 2 222 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250 481.00 | 1 250 481.00 | | 1 250 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 2 923 270.00 | | | 2 923 270.00 |
VC Groupe et associés | 47 800 479.00 | | | 47 800 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VI Groupe et associés | 217 794.00 | 217 794.00 | | 217 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 099.00 | 187 099.00 | | 187 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 489.00 | | | 346 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835 037.00 | | | 2 835 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 908 703.00 | 53 907 903.00 | 800.00 | 53 908 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 431 520.00 | 17 431 520.00 | | 17 431 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |