| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715 841.00 | 8 715 841.00 | | 8 715 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 454.00 | 1 268 534.00 | 762 919.00 | 2 031 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 470 129.00 | | 2 470 129.00 | 2 470 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 218 241.00 | 9 984 393.00 | 3 233 849.00 | 13 218 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
BZ Autres créances | 50 415 390.00 | | 50 415 390.00 | 50 415 390.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078 230.00 | | 2 078 230.00 | 2 078 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 574 833.00 | | 52 574 833.00 | 52 574 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 793 074.00 | 9 984 393.00 | 55 808 682.00 | 65 793 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 657.00 | 1 270 611.00 | | 1 400 657.00 |
DG Autres réserves | 7 180 860.00 | 4 709 986.00 | | 7 180 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 164.00 | 2 600 919.00 | | 2 697 164.00 |
DK Provisions réglementées | 132 447.00 | 142 424.00 | | 132 447.00 |
DL TOTAL (I) | 41 411 128.00 | 38 723 940.00 | | 41 411 128.00 |
DP Provisions pour risques | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 645 982.00 | 1 621 968.00 | | 1 645 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 651 246.00 | 1 627 232.00 | | 1 651 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 504.00 | 13 551.00 | | 23 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 283 205.00 | 13 532 832.00 | | 9 283 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297 623.00 | 3 659 750.00 | | 3 297 623.00 |
EA Autres dettes | 141 976.00 | 225 385.00 | | 141 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 746 308.00 | 17 431 518.00 | | 12 746 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 808 682.00 | 57 782 690.00 | | 55 808 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 061.00 | 58 596 985.00 | 58 958 046.00 | 361 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 061.00 | 58 596 985.00 | 58 958 046.00 | 361 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 214 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 539 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 226 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 512 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 737.00 | |
GE Autres charges | | | 799 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 059 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 154 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 589.00 | | | 488 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 987.00 | 16 854.00 | | 18 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 576.00 | 16 854.00 | | 507 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 589.00 | | | 488 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 009.00 | 12 818.00 | | 9 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 598.00 | 12 818.00 | | 497 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 977.00 | 4 036.00 | | 9 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 766.00 | 280 369.00 | | 313 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 721 751.00 | 62 510 540.00 | | 59 721 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 024 587.00 | 59 909 621.00 | | 57 024 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697 164.00 | 2 600 919.00 | | 2 697 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 756 516.00 | | 3.00 | 14 756 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538 277.00 | 13 218 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 049 688.00 | 8 715 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 589.00 | 4 501 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765 528.00 | | 1.00 | 9 765 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990 188.00 | | 2.00 | 4 990 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 882 083.00 | 151 998.00 | 1 049 688.00 | 10 882 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 765 528.00 | 1.00 | 1 049 688.00 | 9 765 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 555.00 | 151 997.00 | | 1 116 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 424.00 | 9 009.00 | 18 987.00 | 142 424.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 627 232.00 | 173 737.00 | 149 723.00 | 1 627 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769 656.00 | 182 746.00 | 168 710.00 | 1 769 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 737.00 | 149 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 009.00 | 18 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 283 205.00 | 9 283 205.00 | | 9 283 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025 425.00 | 2 025 425.00 | | 2 025 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 199.00 | 1 031 199.00 | | 1 031 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VB T. V. A. | 2 559 949.00 | 2 559 949.00 | | 2 559 949.00 |
VC Groupe et associés | 47 702 809.00 | 47 702 809.00 | | 47 702 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VI Groupe et associés | 141 909.00 | 141 909.00 | | 141 909.00 |
VP Divers | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 678.00 | 228 678.00 | | 228 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 006.00 | 147 006.00 | | 147 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078 230.00 | 2 078 230.00 | | 2 078 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 575 419.00 | 52 574 619.00 | 800.00 | 52 575 419.00 |
VW T.V.A. | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 746 308.00 | 12 746 308.00 | | 12 746 308.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |