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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 411.00 | 5 335.00 | 76.00 | 5 411.00 |
040 Immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 821.00 | 5 335.00 | 8 486.00 | 13 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 229 988.00 | | 229 988.00 | 229 988.00 |
084 Disponibilités | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 470.00 | | 249 470.00 | 249 470.00 |
110 Total général Actif | 263 291.00 | 5 335.00 | 257 956.00 | 263 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 218.00 | 58 800.00 | | 45 218.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 860.00 | 167 353.00 | | 162 860.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 084.00 | 226 157.00 | | 208 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 169.00 | 31 808.00 | | 23 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 167.00 | -3 130.00 | | 4 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 069.00 | 61 095.00 | | 54 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 452.00 | 1 937.00 | | 3 452.00 |
242 Autres charges externes. | 52 391.00 | 57 897.00 | | 52 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 1 151.00 | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 923.00 | 51 241.00 | | 39 923.00 |
252 Charges sociales | 10 163.00 | 13 810.00 | | 10 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 231.00 | 2 977.00 | | 4 231.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 47.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 761.00 | 218 833.00 | | 193 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 323.00 | 7 324.00 | | 14 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 225 645.00 | 11 345.00 | | 225 645.00 |
294 Charges financières | | 211.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 119 445.00 | 3 492.00 | | 119 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 2 034.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 379.00 | 12 933.00 | | 120 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 427.00 | | | 178 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167 263.00 | | | 167 263.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 112 817.00 | | | 112 817.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 112 183.00 | | | 112 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 082.00 | | | 11 082.00 |