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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 619.00 | 10 267.00 | 92 351.00 | 102 619.00 |
040 Immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 405.00 | 10 267.00 | 400 137.00 | 410 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
060 Stock marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
084 Disponibilités | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
110 Total général Actif | 443 709.00 | 10 267.00 | 433 441.00 | 443 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 404 994.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 530.00 | 45 218.00 | | 16 530.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 969.00 | 162 860.00 | | 92 969.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
230 Autres produits | 209.00 | 6.00 | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 708.00 | 208 084.00 | | 109 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 681.00 | 23 169.00 | | 14 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -670.00 | 4 167.00 | | -670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 600.00 | 54 069.00 | | 31 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 201.00 | 3 452.00 | | -2 201.00 |
242 Autres charges externes. | 67 608.00 | 52 391.00 | | 67 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 047.00 | 2 108.00 | | 12 047.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 187.00 | | | 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 220.00 | 39 923.00 | | 36 220.00 |
252 Charges sociales | 11 234.00 | 10 163.00 | | 11 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 933.00 | 4 231.00 | | 4 933.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 88.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 546.00 | 193 761.00 | | 175 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 839.00 | 14 323.00 | | -65 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | 225 645.00 | | 174.00 |
294 Charges financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 317.00 | 119 445.00 | | 8 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -77 590.00 | 120 379.00 | | -77 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 404 994.00 | | | 404 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 734.00 | | | 16 734.00 |