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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 774.00 | 21 943.00 | 87 831.00 | 109 774.00 |
040 Immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 560.00 | 21 943.00 | 395 617.00 | 417 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
060 Stock marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
072 Créances – Autres | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
084 Disponibilités | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
110 Total général Actif | 446 539.00 | 21 943.00 | 424 596.00 | 446 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 096.00 | 16 530.00 | | 29 096.00 |
214 Production vendue de biens – France | 219 334.00 | 92 969.00 | | 219 334.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 127 964.00 | | | 127 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 209.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 609.00 | 109 708.00 | | 253 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 319.00 | 14 681.00 | | 19 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 242.00 | -670.00 | | 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 895.00 | 31 600.00 | | 60 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 509.00 | -2 201.00 | | 1 509.00 |
242 Autres charges externes. | 53 054.00 | 67 608.00 | | 53 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 12 047.00 | | 514.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 918.00 | 36 220.00 | | 52 918.00 |
252 Charges sociales | 8 252.00 | 11 234.00 | | 8 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 675.00 | 4 933.00 | | 11 675.00 |
262 Autres charges | | 96.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 208 378.00 | 175 546.00 | | 208 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 231.00 | -65 839.00 | | 45 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 814.00 | 174.00 | | 2 814.00 |
294 Charges financières | 6 291.00 | 3 609.00 | | 6 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 8 317.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 631.00 | -77 590.00 | | 41 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 405.00 | | | 410 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |