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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 875.00 | 35 339.00 | 84 535.00 | 119 875.00 |
040 Immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 661.00 | 35 339.00 | 392 321.00 | 427 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
060 Stock marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
084 Disponibilités | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
110 Total général Actif | 460 906.00 | 35 339.00 | 425 566.00 | 460 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 130.00 | 29 096.00 | | 307 130.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 219 334.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 455.00 | 5 178.00 | | 8 455.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 593.00 | 253 609.00 | | 315 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 669.00 | 19 319.00 | | 35 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -797.00 | 242.00 | | -797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 931.00 | 60 895.00 | | 53 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 159.00 | 1 509.00 | | -1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 58 796.00 | 53 054.00 | | 58 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 120.00 | 514.00 | | 6 120.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 655.00 | 52 918.00 | | 93 655.00 |
252 Charges sociales | 21 987.00 | 8 252.00 | | 21 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 397.00 | 11 675.00 | | 13 397.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 601.00 | 208 378.00 | | 281 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 992.00 | 45 231.00 | | 33 992.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 814.00 | | |
294 Charges financières | 3 716.00 | 6 291.00 | | 3 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | 123.00 | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 840.00 | 41 631.00 | | 29 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 560.00 | | | 417 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |