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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 815.00 | 64 996.00 | 58 819.00 | 123 815.00 |
040 Immobilisations financières | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 301.00 | 64 996.00 | 367 306.00 | 432 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
084 Disponibilités | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
110 Total général Actif | 440 207.00 | 64 996.00 | 375 211.00 | 440 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 205.00 | 315 074.00 | | 342 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 449.00 | 5 768.00 | | 8 449.00 |
230 Autres produits | 247.00 | 318.00 | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 902.00 | 321 160.00 | | 350 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 547.00 | 33 448.00 | | 33 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | 1 119.00 | | -219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 842.00 | 58 317.00 | | 71 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 233.00 | 385.00 | | -1 233.00 |
242 Autres charges externes. | 73 724.00 | 60 599.00 | | 73 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | 3 750.00 | | 4 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 831.00 | 99 869.00 | | 108 831.00 |
252 Charges sociales | 22 978.00 | 22 289.00 | | 22 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 995.00 | 14 661.00 | | 14 995.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 54.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 892.00 | 294 491.00 | | 328 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 009.00 | 26 668.00 | | 22 009.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | 625.00 | | 125.00 |
294 Charges financières | 2 909.00 | 4 167.00 | | 2 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 314.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 1 400.00 | | 2 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 350.00 | 21 412.00 | | 16 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 502.00 | | | 431 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |