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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 015.00 | 50 000.00 | 73 014.00 | 123 015.00 |
040 Immobilisations financières | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 501.00 | 50 000.00 | 381 501.00 | 431 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
060 Stock marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
072 Créances – Autres | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
084 Disponibilités | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
110 Total général Actif | 449 661.00 | 50 000.00 | 399 661.00 | 449 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 074.00 | 307 130.00 | | 315 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 768.00 | 8 455.00 | | 5 768.00 |
230 Autres produits | 318.00 | 8.00 | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 160.00 | 315 593.00 | | 321 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 448.00 | 35 669.00 | | 33 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 119.00 | -797.00 | | 1 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 317.00 | 53 931.00 | | 58 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 385.00 | -1 159.00 | | 385.00 |
242 Autres charges externes. | 60 599.00 | 58 796.00 | | 60 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | 6 120.00 | | 3 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 869.00 | 93 655.00 | | 99 869.00 |
252 Charges sociales | 22 289.00 | 21 987.00 | | 22 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 661.00 | 13 397.00 | | 14 661.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 4.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 491.00 | 281 601.00 | | 294 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 668.00 | 33 992.00 | | 26 668.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | | | 625.00 |
294 Charges financières | 4 167.00 | 3 716.00 | | 4 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | 451.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 412.00 | 29 840.00 | | 21 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 980.00 | | | 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 661.00 | | | 427 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |