| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 388.00 | 10 477.00 | 17 911.00 | 28 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 781.00 | 1 329.00 | 9 452.00 | 10 781.00 |
AH Fonds commercial | 416 700.00 | | 416 700.00 | 416 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 5 318.00 | 8 814.00 | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 469.00 | 23 259.00 | 1 210.00 | 24 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 593.00 | 40 383.00 | 464 211.00 | 504 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
BZ Autres créances | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
CF Disponibilités | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 044.00 | | 165 044.00 | 165 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 637.00 | 40 383.00 | 629 254.00 | 669 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
DH Report à nouveau | -13 495.00 | | | -13 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 801.00 | -13 495.00 | | 4 801.00 |
DL TOTAL (I) | 52 761.00 | 47 961.00 | | 52 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 060.00 | 451 255.00 | | 385 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 1 293.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 625.00 | 136 210.00 | | 123 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 383.00 | 49 947.00 | | 47 383.00 |
EA Autres dettes | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 493.00 | 638 705.00 | | 576 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 254.00 | 686 666.00 | | 629 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 958.00 | 281 777.00 | | 280 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 132.00 | 32 309.00 | | 28 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 318.00 | | 1 444 318.00 | 1 444 318.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 758.00 | | 1 444 758.00 | 1 444 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 403.00 | 10 100.00 | | 8 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 725.00 | 17 481.00 | | 9 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 833.00 | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | 21 683.00 | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 194.00 | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 666.00 | 2 025.00 | | 22 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 705.00 | 2 385.00 | | 23 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 905.00 | 19 298.00 | | -10 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 554.00 | 954 080.00 | | 1 469 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 753.00 | 967 576.00 | | 1 464 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 801.00 | -13 495.00 | | 4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 659.00 | | 5 453.00 | 499 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 504 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 38 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 481.00 | | | 427 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671.00 | | 5 453.00 | 4 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 068.00 | 14 475.00 | 161.00 | 26 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | 9 463.00 | | 1 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 725.00 | 5 013.00 | 161.00 | 23 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 625.00 | 123 625.00 | | 123 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UX Autres créances clients | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 928.00 | 61 393.00 | 295 535.00 | 356 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 658.00 | 151 658.00 | | 151 658.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 493.00 | 280 958.00 | 295 535.00 | 576 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 837.00 | 6 005.00 | | 7 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 713.00 | 10 087.00 | | 16 713.00 |
ST Autres comptes | 154 983.00 | 123 887.00 | | 154 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 813.00 | 27 498.00 | | 54 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 461.00 | 66 810.00 | | 62 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 1 222.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 100.00 | 7 227.00 | | 8 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 482.00 | 54 732.00 | | 82 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 020.00 | 54 234.00 | | 84 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 510.00 | 161 472.00 | | 226 510.00 |