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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 781.00 | 1 329.00 | 9 452.00 | 10 781.00 |
AH Fonds commercial | 416 700.00 | | 416 700.00 | 416 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 795.00 | 6 698.00 | 2 098.00 | 8 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 903.00 | 22 159.00 | 439 744.00 | 461 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 864.00 | | 159 864.00 | 159 864.00 |
BZ Autres créances | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 116.00 | | 179 116.00 | 179 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 019.00 | 22 159.00 | 618 860.00 | 641 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 256 826.00 | 192 219.00 | | 256 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 336.00 | 71 757.00 | | 30 336.00 |
DL TOTAL (I) | 295 742.00 | 272 556.00 | | 295 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 220.00 | 137 426.00 | | 119 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 1 213.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 494.00 | 129 880.00 | | 166 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 359.00 | 42 348.00 | | 36 359.00 |
EA Autres dettes | | 17 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 118.00 | 328 083.00 | | 323 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 860.00 | 600 639.00 | | 618 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 358.00 | 263 523.00 | | 319 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 661.00 | 13 269.00 | | 54 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 619.00 | | 2 010.00 | 462 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 726.00 | 11 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726.00 | 461 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 481.00 | | | 427 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 877.00 | | 1 050.00 | 21 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 261.00 | | 960.00 | 13 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 283.00 | 876.00 | | 21 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 954.00 | 876.00 | | 19 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 494.00 | 166 494.00 | | 166 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
UX Autres créances clients | 159 864.00 | 159 864.00 | | 159 864.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 560.00 | 60 800.00 | 3 760.00 | 64 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 360.00 | 190 360.00 | | 190 360.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 118.00 | 319 358.00 | 3 760.00 | 323 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 3 138.00 | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 765.00 | 11 438.00 | | 9 765.00 |
ST Autres comptes | 98 141.00 | 96 486.00 | | 98 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 991.00 | 105 828.00 | | 107 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 591.00 | | | 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 631.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | 3 769.00 | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 761.00 | 62 990.00 | | 66 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 041.00 | 63 821.00 | | 68 041.00 |
ZE Dividendes | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 488.00 | 213 752.00 | | 216 488.00 |