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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 781.00 | 1 329.00 | 9 452.00 | 10 781.00 |
AH Fonds commercial | 416 700.00 | | 416 700.00 | 416 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 12 404.00 | 1 728.00 | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 343.00 | 38 202.00 | 441 141.00 | 479 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 228.00 | | 142 228.00 | 142 228.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 862.00 | | 148 862.00 | 148 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 205.00 | 38 202.00 | 590 003.00 | 628 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 95 777.00 | 74 591.00 | | 95 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 222.00 | 21 186.00 | | 35 222.00 |
DL TOTAL (I) | 139 579.00 | 104 357.00 | | 139 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 395.00 | 294 396.00 | | 225 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 999.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 771.00 | 169 650.00 | | 181 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 187.00 | 40 000.00 | | 41 187.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 2 370.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 425.00 | 507 414.00 | | 450 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 003.00 | 611 771.00 | | 590 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 808.00 | 333 211.00 | | 334 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 191.00 | 61 653.00 | | 51 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 260.00 | | 3 650.00 | 504 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 567.00 | 479 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 388.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 38 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 481.00 | | | 427 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 601.00 | | 179.00 | 38 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 790.00 | | 3 471.00 | 9 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 391.00 | 2 227.00 | 28 416.00 | 64 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 674.00 | 2 227.00 | 28.00 | 34 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 771.00 | 181 771.00 | | 181 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
UX Autres créances clients | 142 228.00 | 142 228.00 | | 142 228.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 203.00 | 58 587.00 | 115 617.00 | 174 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 113.00 | 161 113.00 | | 161 113.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 425.00 | 334 808.00 | 115 617.00 | 450 425.00 |