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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 781.00 | 1 329.00 | 9 452.00 | 10 781.00 |
AH Fonds commercial | 416 700.00 | | 416 700.00 | 416 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 745.00 | 5 822.00 | 1 923.00 | 7 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 619.00 | 21 283.00 | 441 337.00 | 462 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 779.00 | | 146 779.00 | 146 779.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 303.00 | | 159 303.00 | 159 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 922.00 | 21 283.00 | 600 639.00 | 621 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 192 219.00 | 130 999.00 | | 192 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 757.00 | 75 520.00 | | 71 757.00 |
DL TOTAL (I) | 272 556.00 | 215 099.00 | | 272 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 426.00 | 164 520.00 | | 137 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 1 623.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 880.00 | 191 173.00 | | 129 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 348.00 | 57 611.00 | | 42 348.00 |
EA Autres dettes | 17 216.00 | 22 087.00 | | 17 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 083.00 | 437 014.00 | | 328 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 639.00 | 652 112.00 | | 600 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 523.00 | 331 275.00 | | 263 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 709.00 | | 2 517.00 | 476 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 607.00 | 462 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 607.00 | 21 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 481.00 | | | 427 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 967.00 | | 2 517.00 | 35 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 119.00 | 623.00 | 16 460.00 | 37 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 790.00 | 623.00 | 16 460.00 | 35 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 880.00 | 129 880.00 | | 129 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
UX Autres créances clients | 146 779.00 | 146 779.00 | | 146 779.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 156.00 | 59 597.00 | 64 560.00 | 124 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 809.00 | 171 809.00 | | 171 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 083.00 | 263 523.00 | 64 560.00 | 328 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 6 636.00 | | 3 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 438.00 | 8 443.00 | | 11 438.00 |
ST Autres comptes | 96 486.00 | 88 603.00 | | 96 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 828.00 | 99 232.00 | | 105 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 229.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 111.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 626.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 769.00 | 7 262.00 | | 3 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 990.00 | 65 503.00 | | 62 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 821.00 | 61 187.00 | | 63 821.00 |
ZE Dividendes | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 752.00 | 196 390.00 | | 213 752.00 |