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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 388.00 | 19 939.00 | 8 449.00 | 28 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 781.00 | 1 329.00 | 9 452.00 | 10 781.00 |
AH Fonds commercial | 416 700.00 | | 416 700.00 | 416 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 7 853.00 | 6 279.00 | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 469.00 | 24 241.00 | 228.00 | 24 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 593.00 | 53 362.00 | 451 231.00 | 504 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 838.00 | | 160 838.00 | 160 838.00 |
BZ Autres créances | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 176.00 | | 254 176.00 | 254 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 769.00 | 53 362.00 | 705 407.00 | 758 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
DH Report à nouveau | -8 695.00 | -13 495.00 | | -8 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 410.00 | 4 801.00 | | 30 410.00 |
DL TOTAL (I) | 83 171.00 | 52 761.00 | | 83 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 584.00 | 385 060.00 | | 346 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 1 165.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 708.00 | 123 625.00 | | 215 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 700.00 | 47 592.00 | | 34 700.00 |
EA Autres dettes | 24 157.00 | 19 259.00 | | 24 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 236.00 | 576 702.00 | | 622 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 407.00 | 629 463.00 | | 705 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 492.00 | 281 167.00 | | 389 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 049.00 | 28 132.00 | | 51 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 230.00 | | 967 230.00 | 967 230.00 |
FG Production vendue services | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 380.00 | | 987 380.00 | 987 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 038.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 621.00 | 8 403.00 | | 1 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 487.00 | 9 725.00 | | 26 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 12 800.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 12 800.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 1 039.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 490.00 | 22 666.00 | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | 23 705.00 | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 209.00 | -10 905.00 | | 7 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 882.00 | 1 469 554.00 | | 1 007 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 472.00 | 1 464 753.00 | | 977 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 410.00 | 4 801.00 | | 30 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 593.00 | | 2 548.00 | 504 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 504 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 38 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 481.00 | | | 427 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 601.00 | | 2 548.00 | 38 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 383.00 | 13 038.00 | 58.00 | 40 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 477.00 | 9 463.00 | | 10 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 577.00 | 3 575.00 | 58.00 | 28 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 708.00 | 215 708.00 | | 215 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UX Autres créances clients | 160 838.00 | | | 160 838.00 |
VB T. V. A. | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 535.00 | 62 792.00 | 232 743.00 | 295 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 799.00 | 260 799.00 | | 260 799.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 236.00 | 389 492.00 | 232 743.00 | 622 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 934.00 | 7 837.00 | | 7 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 526.00 | 16 713.00 | | 10 526.00 |
ST Autres comptes | 134 806.00 | 154 983.00 | | 134 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 746.00 | 54 813.00 | | 57 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 076.00 | 62 461.00 | | 44 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 263.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 557.00 | 8 100.00 | | 8 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 277.00 | 82 482.00 | | 59 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 806.00 | 84 020.00 | | 61 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 079.00 | 226 510.00 | | 203 079.00 |