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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 781.00 | 1 329.00 | 9 452.00 | 10 781.00 |
AH Fonds commercial | 416 700.00 | | 416 700.00 | 416 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 835.00 | 21 658.00 | 177.00 | 21 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 709.00 | 37 119.00 | 439 590.00 | 476 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 065.00 | | 147 065.00 | 147 065.00 |
BZ Autres créances | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 522.00 | | 212 522.00 | 212 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 232.00 | 37 119.00 | 652 112.00 | 689 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 130 999.00 | 95 777.00 | | 130 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 520.00 | 35 222.00 | | 75 520.00 |
DL TOTAL (I) | 215 099.00 | 139 579.00 | | 215 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 520.00 | 225 395.00 | | 164 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 1 013.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 173.00 | 181 771.00 | | 191 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 611.00 | 41 187.00 | | 57 611.00 |
EA Autres dettes | 22 087.00 | 1 060.00 | | 22 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 014.00 | 450 425.00 | | 437 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 112.00 | 590 003.00 | | 652 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 275.00 | 334 808.00 | | 331 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 343.00 | | 290.00 | 479 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 476 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 35 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 481.00 | | | 427 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 601.00 | | 290.00 | 38 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 202.00 | 1 841.00 | 2 923.00 | 38 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 873.00 | 1 841.00 | 2 923.00 | 36 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 173.00 | 191 173.00 | | 191 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
UX Autres créances clients | 147 065.00 | 147 065.00 | | 147 065.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 520.00 | 58 782.00 | 105 738.00 | 164 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 679.00 | 171 679.00 | | 171 679.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 014.00 | 331 275.00 | 105 738.00 | 437 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 636.00 | 6 850.00 | | 6 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 443.00 | 11 025.00 | | 8 443.00 |
ST Autres comptes | 88 603.00 | 105 296.00 | | 88 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 232.00 | 74 851.00 | | 99 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111.00 | | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 624.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 262.00 | 7 474.00 | | 7 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 503.00 | 60 126.00 | | 65 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 187.00 | 55 115.00 | | 61 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 390.00 | 191 173.00 | | 196 390.00 |