| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
AH Fonds commercial | 153 506.00 | 15 350.00 | 138 155.00 | 153 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 751.00 | 179 766.00 | 90 986.00 | 270 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 955.00 | 43 832.00 | 12 123.00 | 55 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 855.00 | 248 090.00 | 264 765.00 | 512 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 615.00 | | 110 615.00 | 110 615.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144 781.00 | | 4 144 781.00 | 4 144 781.00 |
BZ Autres créances | 956 466.00 | | 956 466.00 | 956 466.00 |
CF Disponibilités | 701 787.00 | | 701 787.00 | 701 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 919 777.00 | | 5 919 777.00 | 5 919 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 632.00 | 248 090.00 | 6 184 542.00 | 6 432 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 781.00 | 1 228 781.00 | | 1 298 781.00 |
DH Report à nouveau | 9 133.00 | 54 096.00 | | 9 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 017.00 | 425 037.00 | | 102 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 931.00 | 1 762 914.00 | | 1 464 931.00 |
DP Provisions pour risques | 60 395.00 | 39 500.00 | | 60 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 395.00 | 39 500.00 | | 60 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 674.00 | 2 403 310.00 | | 3 342 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 656.00 | 718 507.00 | | 704 656.00 |
EA Autres dettes | 106 345.00 | 20 388.00 | | 106 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 923.00 | 581 224.00 | | 423 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 216.00 | 3 723 428.00 | | 4 659 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 542.00 | 5 525 842.00 | | 6 184 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 600 238.00 | 3 723 428.00 | | 4 600 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 485.00 | 459 836.00 | 635 321.00 | 175 485.00 |
FG Production vendue services | 8 683 381.00 | 358 939.00 | 9 042 320.00 | 8 683 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 858 866.00 | 818 775.00 | 9 677 641.00 | 8 858 866.00 |
FM Production stockée | | | -377 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 444 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 899 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 895.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 341 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 692.00 | 147 714.00 | | 52 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 864.00 | 8 100.00 | | 17 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 864.00 | 30 478.00 | | 17 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | 265.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 449.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 372.00 | 30 030.00 | | 17 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 272.00 | 134 607.00 | | 17 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 464 087.00 | 10 490 527.00 | | 9 464 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 362 071.00 | 10 065 490.00 | | 9 362 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 017.00 | 425 037.00 | | 102 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 502.00 | 84 734.00 | | 110 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 046.00 | | 99 197.00 | 463 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 387.00 | 512 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 387.00 | 326 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 525.00 | | 95 569.00 | 280 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 873.00 | | 3 628.00 | 19 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 463.00 | 54 522.00 | 48 896.00 | 242 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 322.00 | 39 172.00 | 48 896.00 | 233 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 500.00 | 35 895.00 | 15 000.00 | 39 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
6T Sur comptes clients | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 232.00 | | 69 231.00 | 69 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 732.00 | 35 895.00 | 84 231.00 | 108 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 895.00 | 84 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 674.00 | 3 342 674.00 | | 3 342 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 270.00 | 139 270.00 | | 139 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 998.00 | 105 998.00 | | 105 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 345.00 | 106 345.00 | | 106 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 923.00 | 423 923.00 | | 423 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UX Autres créances clients | 4 144 781.00 | | | 4 144 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
VC Groupe et associés | 769 850.00 | | | 769 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 619.00 | 22 640.00 | 58 979.00 | 81 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 876.00 | 5 125 876.00 | | 5 125 876.00 |
VW T.V.A. | 452 017.00 | 452 017.00 | | 452 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 217.00 | 4 600 238.00 | 58 979.00 | 4 659 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |