| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
AH Fonds commercial | 153 506.00 | 46 052.00 | 107 454.00 | 153 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 870.00 | 186 395.00 | 43 476.00 | 229 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 112.00 | 49 254.00 | 7 858.00 | 57 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 893.00 | 290 841.00 | 194 051.00 | 484 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 418.00 | | 133 418.00 | 133 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742 768.00 | | 3 742 768.00 | 3 742 768.00 |
BZ Autres créances | 1 180 560.00 | | 1 180 560.00 | 1 180 560.00 |
CF Disponibilités | 728 116.00 | | 728 116.00 | 728 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 389.00 | | 5 798 389.00 | 5 798 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 281.00 | 290 841.00 | 5 992 440.00 | 6 283 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 157.00 | 1 400 798.00 | | 1 445 157.00 |
DH Report à nouveau | | 9 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 811.00 | 35 226.00 | | 47 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 968.00 | 1 500 157.00 | | 1 547 968.00 |
DP Provisions pour risques | 33 895.00 | 25 425.00 | | 33 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 895.00 | 25 425.00 | | 33 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 239.00 | 58 979.00 | | 36 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 777.00 | 2 494 386.00 | | 2 065 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 962.00 | 725 809.00 | | 723 962.00 |
EA Autres dettes | 924 898.00 | 1 117 103.00 | | 924 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 258.00 | 298 347.00 | | 586 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 577.00 | 4 694 624.00 | | 4 410 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 440.00 | 6 220 206.00 | | 5 992 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 312.00 | 202 315.00 | 491 627.00 | 289 312.00 |
FG Production vendue services | 9 460 891.00 | 831 859.00 | 10 292 750.00 | 9 460 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 750 203.00 | 1 034 174.00 | 10 784 377.00 | 9 750 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 823 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 473 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 395.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 795 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 18 800.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 346.00 | 18 800.00 | | 16 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 346.00 | -11 158.00 | | 16 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 903.00 | 12 539.00 | | 15 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 889 539.00 | 9 907 103.00 | | 10 889 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 841 727.00 | 9 871 877.00 | | 10 841 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 811.00 | 35 226.00 | | 47 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 927.00 | | 17 294.00 | 496 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 329.00 | 484 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 329.00 | 286 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 647.00 | | | 162 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 349.00 | | 2 962.00 | 313 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 931.00 | | 14 332.00 | 20 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 793.00 | 47 992.00 | 29 944.00 | 272 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 842.00 | 15 351.00 | | 39 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 951.00 | 32 641.00 | 29 943.00 | 232 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 425.00 | 9 395.00 | 925.00 | 25 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 425.00 | 9 395.00 | 925.00 | 25 425.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 395.00 | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 777.00 | 2 065 777.00 | | 2 065 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 813.00 | 123 813.00 | | 123 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 389.00 | 101 389.00 | | 101 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 898.00 | 924 898.00 | | 924 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 258.00 | 586 258.00 | | 586 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 742 768.00 | 3 742 768.00 | | 3 742 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
VC Groupe et associés | 819 850.00 | 819 850.00 | | 819 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 239.00 | 22 855.00 | 13 384.00 | 36 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 928.00 | 263 928.00 | | 263 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 831.00 | 4 934 567.00 | 30 264.00 | 4 964 831.00 |
VW T.V.A. | 489 798.00 | 489 798.00 | | 489 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 134.00 | 4 323 750.00 | 13 384.00 | 4 337 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |