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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
AH Fonds commercial | 153 506.00 | 61 402.00 | 92 103.00 | 153 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 000.00 | 196 746.00 | 24 254.00 | 221 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 617.00 | 52 995.00 | 8 623.00 | 61 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 461.00 | 320 284.00 | 151 178.00 | 471 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 928.00 | | 166 928.00 | 166 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 468.00 | | 2 814 468.00 | 2 814 468.00 |
BZ Autres créances | 1 261 880.00 | | 1 261 880.00 | 1 261 880.00 |
CF Disponibilités | 1 231 098.00 | | 1 231 098.00 | 1 231 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 607.00 | | 5 489 607.00 | 5 489 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 068.00 | 320 284.00 | 5 640 784.00 | 5 961 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 968.00 | 1 445 157.00 | | 1 492 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 975.00 | 47 811.00 | | 6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 942.00 | 1 547 968.00 | | 1 554 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 555.00 | 33 895.00 | | 24 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 555.00 | 33 895.00 | | 24 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 384.00 | 36 239.00 | | 13 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 232.00 | 73 443.00 | | 46 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 275.00 | 2 065 777.00 | | 1 836 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 437.00 | 723 962.00 | | 630 437.00 |
EA Autres dettes | 832 280.00 | 924 898.00 | | 832 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 679.00 | 586 258.00 | | 702 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 287.00 | 4 410 577.00 | | 4 061 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 784.00 | 5 992 440.00 | | 5 640 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 449.00 | 263 200.00 | 522 648.00 | 259 449.00 |
FG Production vendue services | 8 433 391.00 | 1 197 406.00 | 9 630 797.00 | 8 433 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 692 840.00 | 1 460 606.00 | 10 153 445.00 | 8 692 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 192 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 950 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 155 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 467.00 | 14 846.00 | | 10 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 467.00 | 16 346.00 | | 10 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 386.00 | 16 346.00 | | 9 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | 15 903.00 | | 11 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 207 595.00 | 10 889 539.00 | | 10 207 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 200 621.00 | 10 841 727.00 | | 10 200 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 975.00 | 47 811.00 | | 6 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 893.00 | | 9 198.00 | 484 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 066.00 | 26 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 629.00 | 471 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 563.00 | 282 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 647.00 | | | 162 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 982.00 | | 9 198.00 | 286 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 841.00 | 41 926.00 | 12 483.00 | 290 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 193.00 | 15 351.00 | | 55 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 648.00 | 26 575.00 | 12 483.00 | 235 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 895.00 | 55.00 | 9 395.00 | 33 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 895.00 | 55.00 | 9 395.00 | 33 895.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | 9 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 275.00 | 1 836 275.00 | | 1 836 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 029.00 | 142 029.00 | | 142 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 280.00 | 832 280.00 | | 832 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 679.00 | 702 679.00 | | 702 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 468.00 | 2 814 468.00 | | 2 814 468.00 |
VB T. V. A. | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
VC Groupe et associés | 597 570.00 | 597 570.00 | | 597 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 782.00 | 610 782.00 | | 610 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 784.00 | 4 090 586.00 | 21 197.00 | 4 111 784.00 |
VW T.V.A. | 388 268.00 | 388 268.00 | | 388 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 055.00 | 4 015 055.00 | | 4 015 055.00 |