| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
AH Fonds commercial | 153 506.00 | 92 103.00 | 61 402.00 | 153 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 068.00 | 189 657.00 | 10 411.00 | 200 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 957.00 | 70 413.00 | 49 544.00 | 119 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 219.00 | 361 315.00 | 158 904.00 | 520 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 698.00 | | 153 698.00 | 153 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115 631.00 | 13 386.00 | 3 102 246.00 | 3 115 631.00 |
BZ Autres créances | 344 168.00 | | 344 168.00 | 344 168.00 |
CF Disponibilités | 1 646 628.00 | | 1 646 628.00 | 1 646 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 774.00 | 13 386.00 | 5 290 388.00 | 5 303 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 993.00 | 374 700.00 | 5 449 292.00 | 5 823 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 854 334.00 | 1 499 942.00 | | 854 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 462.00 | 104 392.00 | | 73 462.00 |
DL TOTAL (I) | 982 796.00 | 1 659 334.00 | | 982 796.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 104 707.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 104 707.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 218.00 | 402 550.00 | | 800 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 117.00 | 2 256 011.00 | | 2 672 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 010.00 | 891 525.00 | | 509 010.00 |
EA Autres dettes | | 22 853.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 332.00 | 275 288.00 | | 405 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 441 997.00 | 3 848 227.00 | | 4 441 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 292.00 | 5 612 269.00 | | 5 449 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 617.00 | | 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 589.00 | | 350 589.00 | 350 589.00 |
FG Production vendue services | 7 762 330.00 | 1 353 087.00 | 9 115 417.00 | 7 762 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 112 919.00 | 1 353 087.00 | 9 466 005.00 | 8 112 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 594 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 205 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 477 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 675.00 | 4 177.00 | | 4 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 785.00 | 13 333.00 | | 15 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 460.00 | 17 510.00 | | 20 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 798.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 798.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 625.00 | 16 712.00 | | 19 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 740.00 | 50 622.00 | | 36 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 615 716.00 | 11 334 576.00 | | 9 615 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 542 254.00 | 11 230 182.00 | | 9 542 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 462.00 | 104 392.00 | | 73 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 944.00 | | 54 408.00 | 491 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 26 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 133.00 | 520 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 933.00 | 320 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 647.00 | | 11 275.00 | 162 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 749.00 | | 36 208.00 | 303 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 547.00 | | 6 924.00 | 25 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 991.00 | 48 257.00 | 19 933.00 | 332 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 894.00 | 15 351.00 | | 85 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 097.00 | 32 906.00 | 19 933.00 | 247 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
6T Sur comptes clients | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 104 707.00 | 13 386.00 | | 104 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 117.00 | 2 672 117.00 | | 2 672 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 145.00 | 196 145.00 | | 196 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 332.00 | 405 332.00 | | 405 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 108.00 | 3 101 108.00 | | 3 101 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VB T. V. A. | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 57 609.00 | 742 391.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VP Divers | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 979.00 | 276 979.00 | | 276 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 221.00 | 3 488 999.00 | 21 222.00 | 3 510 221.00 |
VW T.V.A. | 178 526.00 | 178 526.00 | | 178 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 676.00 | 3 644 285.00 | 742 391.00 | 4 386 676.00 |