| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
AH Fonds commercial | 153 506.00 | 30 701.00 | 122 805.00 | 153 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 394.00 | 186 268.00 | 71 126.00 | 257 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 955.00 | 46 683.00 | 9 272.00 | 55 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 927.00 | 272 793.00 | 224 134.00 | 496 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 632.00 | | 169 632.00 | 169 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829 191.00 | | 3 829 191.00 | 3 829 191.00 |
BZ Autres créances | 1 246 980.00 | | 1 246 980.00 | 1 246 980.00 |
CF Disponibilités | 743 586.00 | | 743 586.00 | 743 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 996 071.00 | | 5 996 071.00 | 5 996 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 999.00 | 272 793.00 | 6 220 206.00 | 6 492 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 798.00 | 1 298 781.00 | | 1 400 798.00 |
DH Report à nouveau | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 226.00 | 102 017.00 | | 35 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 157.00 | 1 464 931.00 | | 1 500 157.00 |
DP Provisions pour risques | 25 425.00 | 60 395.00 | | 25 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 425.00 | 60 395.00 | | 25 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 979.00 | 81 619.00 | | 58 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 386.00 | 3 267 239.00 | | 2 494 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 809.00 | 704 656.00 | | 725 809.00 |
EA Autres dettes | 1 117 103.00 | 60 011.00 | | 1 117 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 347.00 | 423 923.00 | | 298 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 624.00 | 4 537 447.00 | | 4 694 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 206.00 | 6 062 773.00 | | 6 220 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 222.00 | 479 010.00 | 862 232.00 | 383 222.00 |
FG Production vendue services | 8 165 233.00 | 785 205.00 | 8 950 438.00 | 8 165 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 548 455.00 | 1 264 215.00 | 9 812 670.00 | 8 548 455.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 885 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 957 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 813 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | 17 864.00 | | 18 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 958.00 | 492.00 | | 29 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 158.00 | 17 372.00 | | -11 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | 25 949.00 | | 12 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 907 103.00 | 9 464 087.00 | | 9 907 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 871 877.00 | 9 362 071.00 | | 9 871 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 226.00 | 102 017.00 | | 35 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 855.00 | | 12 347.00 | 512 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 570.00 | 20 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 275.00 | 496 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 705.00 | 313 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 647.00 | | | 162 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 706.00 | | 12 347.00 | 326 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 090.00 | 50 408.00 | 25 705.00 | 248 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 492.00 | 15 350.00 | | 24 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 598.00 | 35 058.00 | 25 705.00 | 223 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 395.00 | 925.00 | 35 895.00 | 60 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 395.00 | 925.00 | 35 895.00 | 60 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 35 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 386.00 | 2 494 386.00 | | 2 494 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 423.00 | 133 423.00 | | 133 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 558.00 | 111 558.00 | | 111 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 103.00 | 1 117 103.00 | | 1 117 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 347.00 | 298 347.00 | | 298 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 829 191.00 | | | 3 829 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
VC Groupe et associés | 819 850.00 | | | 819 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 979.00 | 22 740.00 | 36 239.00 | 58 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
VP Divers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 112.00 | | | 310 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 785.00 | 5 082 853.00 | 15 931.00 | 5 098 785.00 |
VW T.V.A. | 475 134.00 | 475 134.00 | | 475 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 624.00 | 4 658 386.00 | 36 239.00 | 4 694 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |