| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
AH Fonds commercial | 153 506.00 | 76 753.00 | 76 753.00 | 153 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 820.00 | 189 796.00 | 15 024.00 | 204 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 929.00 | 57 301.00 | 41 628.00 | 98 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 944.00 | 332 991.00 | 158 953.00 | 491 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 664.00 | | 122 664.00 | 122 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 775.00 | | 2 516 775.00 | 2 516 775.00 |
BZ Autres créances | 2 128 687.00 | | 2 128 687.00 | 2 128 687.00 |
CF Disponibilités | 675 048.00 | | 675 048.00 | 675 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 316.00 | | 5 453 316.00 | 5 453 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 260.00 | 332 991.00 | 5 612 269.00 | 5 945 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 942.00 | 1 492 968.00 | | 1 499 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 392.00 | 6 975.00 | | 104 392.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 334.00 | 1 554 942.00 | | 1 659 334.00 |
DP Provisions pour risques | 104 707.00 | 24 555.00 | | 104 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 707.00 | 24 555.00 | | 104 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 550.00 | 13 384.00 | | 402 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 365.00 | 1 836 275.00 | | 2 258 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 172.00 | 630 437.00 | | 889 172.00 |
EA Autres dettes | 22 853.00 | 832 280.00 | | 22 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 288.00 | 702 679.00 | | 275 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 228.00 | 4 061 287.00 | | 3 848 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 269.00 | 5 640 784.00 | | 5 612 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 265.00 | | 557 265.00 | 557 265.00 |
FG Production vendue services | 9 970 153.00 | 671 994.00 | 10 642 147.00 | 9 970 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 527 418.00 | 671 994.00 | 11 199 412.00 | 10 527 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 315 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 833 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 152 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 10 467.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 510.00 | 10 467.00 | | 17 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 1 080.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 712.00 | 9 386.00 | | 16 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 622.00 | 11 640.00 | | 50 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 334 576.00 | 10 207 595.00 | | 11 334 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 230 185.00 | 10 200 621.00 | | 11 230 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 392.00 | 6 975.00 | | 104 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 462.00 | | 46 625.00 | 471 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 25 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 143.00 | 491 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 643.00 | 303 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 647.00 | | | 162 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 617.00 | | 44 775.00 | 282 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 197.00 | | 1 850.00 | 26 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 284.00 | 36 349.00 | 23 643.00 | 320 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 544.00 | 15 351.00 | | 70 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 740.00 | 20 999.00 | 23 643.00 | 249 740.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 332 991.00 | | | 332 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 555.00 | 80 207.00 | 55.00 | 24 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 555.00 | 80 207.00 | 55.00 | 24 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 207.00 | 55.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 365.00 | 2 258 365.00 | | 2 258 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 031.00 | 182 031.00 | | 182 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 893.00 | 190 893.00 | | 190 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 288.00 | 275 288.00 | | 275 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 775.00 | 2 516 775.00 | | 2 516 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 103 869.00 | 103 869.00 | | 103 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 570.00 | 1 117 570.00 | | 1 117 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 551.00 | 401 934.00 | | 402 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 248.00 | 906 248.00 | | 906 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 676 101.00 | 4 655 604.00 | 20 497.00 | 4 676 101.00 |
VW T.V.A. | 463 449.00 | 463 449.00 | | 463 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 229.00 | 3 847 612.00 | | 3 848 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |