| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 908 462.00 | 18 703 084.00 | 205 378.00 | 18 908 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 033.00 | 671 846.00 | 17 187.00 | 689 033.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 211.00 | 221 167.00 | 20 044.00 | 241 211.00 |
AN Terrains | 4 273 311.00 | 1 623 140.00 | 2 650 171.00 | 4 273 311.00 |
AP Constructions | 23 303 138.00 | 17 019 972.00 | 6 283 166.00 | 23 303 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 093 130.00 | 28 767 712.00 | 9 325 418.00 | 38 093 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 921 583.00 | 4 796 649.00 | 2 124 934.00 | 6 921 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 730 267.00 | | 730 267.00 | 730 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 502 983.00 | 3 502 983.00 | | 3 502 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 419.00 | | 201 419.00 | 201 419.00 |
BF Prêts | 190 141.00 | | 190 141.00 | 190 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 249.00 | | 103 249.00 | 103 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 482 159.00 | 80 490 755.00 | 21 991 404.00 | 102 482 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564 947.00 | 15 849.00 | 2 549 098.00 | 2 564 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 926 129.00 | 387 730.00 | 4 538 399.00 | 4 926 129.00 |
BT Marchandises | 172 211.00 | 108 047.00 | 64 164.00 | 172 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 335 451.00 | 863 425.00 | 17 472 026.00 | 18 335 451.00 |
BZ Autres créances | 12 807 409.00 | 1 291 554.00 | 11 515 855.00 | 12 807 409.00 |
CF Disponibilités | 2 907 733.00 | | 2 907 733.00 | 2 907 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803 251.00 | | 803 251.00 | 803 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 846 215.00 | 6 964 304.00 | 49 881 911.00 | 56 846 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 328 380.00 | 87 455 059.00 | 71 873 321.00 | 159 328 380.00 |
CU Autres participations | 40 888 818.00 | 4 838 798.00 | 36 050 020.00 | 40 888 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 545 861.00 | 46 892 208.00 | | 41 545 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 754 388.00 | -5 346 347.00 | | -1 754 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 904.00 | 6 588.00 | | 4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 20 252 715.00 | 17 219 816.00 | | 20 252 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 007.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 280 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 565 063.00 | 6 902 592.00 | | 5 565 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 877 238.00 | 16 543 965.00 | | 19 877 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 100.00 | 64 996.00 | | 143 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 044.00 | 223 716.00 | | 13 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 310 999.00 | 11 940 549.00 | | 12 310 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 408 480.00 | 6 967 667.00 | | 6 408 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 780.00 | 107 978.00 | | 466 780.00 |
EA Autres dettes | 2 915 090.00 | 5 187 817.00 | | 2 915 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 473 883.00 | 222 938.00 | | 1 473 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 331 083.00 | 43 605 504.00 | | 45 331 083.00 |
ED (V) | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 873 321.00 | 68 278 881.00 | | 71 873 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 474 694.00 | 3 836 923.00 | | 9 474 694.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 034 930.00 | 5 287 028.00 | | 3 034 930.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 551 303.00 | 678 091.00 | | 551 303.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 173 147.00 | 127 134.00 | | 173 147.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 724 450.00 | 550 957.00 | | 724 450.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 392 273.00 | 1 351 652.00 | | 1 392 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 862 746.00 | |
FG Production vendue services | 1 665 003.00 | | 1 665 003.00 | 1 665 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 003.00 | | 1 665 003.00 | 1 665 003.00 |
FM Production stockée | | | 1 404 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | 188 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 895 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 956 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 760 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 638 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 460 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 244.00 | |
GE Autres charges | | | 414 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 521 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 373 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 161 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 224 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 550 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 976 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584 105.00 | 466 415.00 | | 584 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 828 068.00 | 1 392 829.00 | | 1 828 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 441.00 | 3 130 385.00 | | 230 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120 866.00 | 4 989 629.00 | | 3 120 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 993.00 | 2 456 431.00 | | 230 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071 217.00 | 8 008 808.00 | | 2 071 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 652.00 | 1 042 850.00 | | 706 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008 862.00 | 11 508 089.00 | | 3 008 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 004.00 | 6 518 460.00 | | 112 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 324.00 | 825 680.00 | | 80 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 691.00 | 2 792 797.00 | | 2 391 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 079.00 | 8 139 144.00 | | 4 146 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 754 388.00 | -5 346 347.00 | | -1 754 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 715.00 | 10 367.00 | | 11 715.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 710 381.00 | 250 799.00 | | 1 710 381.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 299 357.00 | 5 322 882.00 | | 3 299 357.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 91 280.00 | 91 280.00 | | 91 280.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 299 357.00 | 5 322 882.00 | | 3 299 357.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 208 077.00 | 5 414 162.00 | | 3 208 077.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 173 147.00 | 127 134.00 | | 173 147.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 034 930.00 | 5 287 028.00 | | 3 034 930.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 127 475.00 | | 43 831.00 | 41 127 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 100.00 | 40 890 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 691.00 | 41 078 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 591.00 | 182 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 640.00 | | 42 831.00 | 182 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 939 718.00 | | 1 000.00 | 40 939 718.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 048.00 | 33 245.00 | 8 849.00 | 59 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 931.00 | 33 245.00 | 8 849.00 | 53 931.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 007.00 | | 297 007.00 | 297 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 247 428.00 | 3 994 882.00 | 67 306.00 | 4 247 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 126 226.00 | 4 004 882.00 | 117 306.00 | 9 126 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 423 233.00 | 4 004 882.00 | 414 313.00 | 9 423 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 700.00 | 1 700.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 239.00 | 139 239.00 | | 139 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446 182.00 | 446 182.00 | | 446 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 572.00 | | | 1 025 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
VC Groupe et associés | 17 819 329.00 | | | 17 819 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 062 674.00 | 3 062 674.00 | | 3 062 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 534.00 | 26 978.00 | 77 556.00 | 104 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 495 565.00 | 5 495 565.00 | | 5 495 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002 659.00 | | | 2 002 659.00 |
VP Divers | 502 320.00 | | | 502 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 390 802.00 | 21 390 802.00 | | 21 390 802.00 |
VW T.V.A. | 214 757.00 | 214 757.00 | | 214 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 552 250.00 | 9 474 694.00 | 77 556.00 | 9 552 250.00 |