| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 930 536.00 | 16 638 676.00 | 2 291 860.00 | 18 930 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208 667.00 | 1 081 713.00 | 126 954.00 | 1 208 667.00 |
AH Fonds commercial | 217 524.00 | | 217 524.00 | 217 524.00 |
AN Terrains | 4 854 387.00 | 1 442 557.00 | 3 411 830.00 | 4 854 387.00 |
AP Constructions | 29 806 583.00 | 21 802 093.00 | 8 004 490.00 | 29 806 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 744 184.00 | 30 261 257.00 | 12 482 927.00 | 42 744 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 670 795.00 | 6 899 132.00 | 2 771 663.00 | 9 670 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 940 982.00 | 97 121.00 | 3 843 861.00 | 3 940 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380 145.00 | | 380 145.00 | 380 145.00 |
BF Prêts | 12 512 610.00 | | 12 512 610.00 | 12 512 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 972.00 | | 535 972.00 | 535 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 756 909.00 | 82 112 422.00 | 46 644 487.00 | 128 756 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 906 001.00 | 551.00 | 3 905 450.00 | 3 906 001.00 |
BP En cours de production de services | 1 599 448.00 | | 1 599 448.00 | 1 599 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 745 376.00 | 9 595.00 | 3 735 781.00 | 3 745 376.00 |
BT Marchandises | 63 680.00 | 32.00 | 63 648.00 | 63 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 715.00 | | 153 715.00 | 153 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 462 530.00 | 511 729.00 | 16 950 801.00 | 17 462 530.00 |
BZ Autres créances | 26 211 731.00 | 12 958 901.00 | 13 252 830.00 | 26 211 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 800.00 | | 619 800.00 | 619 800.00 |
CF Disponibilités | 14 031 013.00 | | 14 031 013.00 | 14 031 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731 281.00 | | 731 281.00 | 731 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 524 575.00 | 13 480 808.00 | 55 043 767.00 | 68 524 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 281 484.00 | 95 593 230.00 | 101 688 254.00 | 197 281 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 452 168.00 | | | 12 452 168.00 |
CU Autres participations | 3 933 929.00 | 3 889 873.00 | 44 056.00 | 3 933 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470 420.00 | 14 751 566.00 | | 7 470 420.00 |
DH Report à nouveau | 22 882 201.00 | 27 569 693.00 | | 22 882 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 832 789.00 | 11 312 508.00 | | 7 832 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 533.00 | 8 333.00 | | 3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 23 932 307.00 | 25 964 733.00 | | 23 932 307.00 |
DP Provisions pour risques | 3 580 831.00 | 3 472 016.00 | | 3 580 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 333.00 | 344 333.00 | | 344 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 426 704.00 | 5 154 449.00 | | 5 426 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 870 750.00 | 45 369 571.00 | | 44 870 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 839.00 | 121 558.00 | | 107 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837 129.00 | 1 046 613.00 | | 837 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 612 202.00 | 11 023 859.00 | | 9 612 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 533 090.00 | 9 900 021.00 | | 12 533 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914 315.00 | 465 039.00 | | 914 315.00 |
EA Autres dettes | 1 484 864.00 | 1 583 088.00 | | 1 484 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 286.00 | 5 715 215.00 | | 304 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 664 475.00 | 75 224 964.00 | | 70 664 475.00 |
ED (V) | | 10.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 688 254.00 | 107 150 130.00 | | 101 688 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 306 406.00 | 26 259 070.00 | | 30 306 406.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 92 698.00 | 88 458.00 | | 92 698.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 365 656.00 | 9 116 376.00 | | 14 365 656.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 773 346.00 | 413 842.00 | | 773 346.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 891 422.00 | 392 132.00 | | 891 422.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 664 768.00 | 805 974.00 | | 1 664 768.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 845 873.00 | 1 682 433.00 | | 1 845 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 673 779.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 288 190.00 | |
FG Production vendue services | 2 571 543.00 | 10 490.00 | 2 582 033.00 | 2 571 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 961 969.00 | |
FM Production stockée | | | -4 553 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 150 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 016 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 054 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 769 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 135 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 928 510.00 | |
GE Autres charges | | | 125 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 258 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 892 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 476 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 557 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188 977.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 154 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 123.00 | 397 809.00 | | 363 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 847.00 | 450 038.00 | | 192 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 195 534.00 | 1 196 609.00 | | 4 195 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 751 504.00 | 2 044 456.00 | | 4 751 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 783.00 | 965 231.00 | | 242 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 150 324.00 | 1 252 814.00 | | 4 150 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 537.00 | 87 001.00 | | 119 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 512 644.00 | 2 305 046.00 | | 4 512 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 860.00 | -260 590.00 | | 238 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 534 121.00 | 3 646 462.00 | | 6 534 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 054 319.00 | 16 823 136.00 | | 12 054 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 530.00 | 5 510 628.00 | | 4 221 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 832 789.00 | 11 312 508.00 | | 7 832 789.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 602 594.00 | 452 566.00 | | 602 594.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 257 078.00 | 9 508 508.00 | | 15 257 078.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 257 078.00 | 9 508 508.00 | | 15 257 078.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 891 422.00 | 392 132.00 | | 891 422.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 365 656.00 | 9 116 376.00 | | 14 365 656.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 630 633.00 | | 143 471.00 | 60 630 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 747 685.00 | 52 684 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 785 412.00 | 52 988 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 15 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 527.00 | 288 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 697.00 | | 751.00 | 14 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 395.00 | | 6 004.00 | 320 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 295 541.00 | | 136 716.00 | 60 295 541.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 137.00 | 41 290.00 | 11 431.00 | 196 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 530.00 | 127.00 | 200.00 | 14 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 608.00 | 41 163.00 | 11 231.00 | 181 608.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 333.00 | | | 344 333.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | 97.00 | 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 620 455.00 | 443 720.00 | 50 155.00 | 13 620 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 628 005.00 | 557 697.00 | 149 252.00 | 17 628 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 972 338.00 | 557 697.00 | 149 252.00 | 17 972 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 557 697.00 | 149 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 599.00 | 205 599.00 | | 205 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 430.00 | 88 430.00 | | 88 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 241.00 | 314 241.00 | | 314 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999 454.00 | 2 999 454.00 | | 2 999 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
UP Prêts | 12 391 485.00 | 12 391 485.00 | | 12 391 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
UX Autres créances clients | 334 677.00 | 334 677.00 | | 334 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VC Groupe et associés | 27 438 362.00 | 27 438 362.00 | | 27 438 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 670.00 | 261 020.00 | 860 650.00 | 1 121 670.00 |
VI Groupe et associés | 26 248 849.00 | 26 248 849.00 | | 26 248 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 193.00 | | | 274 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 873.00 | 151 873.00 | | 151 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 353.00 | 132 353.00 | | 132 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 547 416.00 | 40 547 416.00 | | 40 547 416.00 |
VW T.V.A. | 133 292.00 | 133 292.00 | | 133 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 167 056.00 | 30 306 406.00 | 860 650.00 | 31 167 056.00 |