| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 988 962.00 | 16 638 676.00 | 350 286.00 | 16 988 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 697.00 | 12 038.00 | 2 659.00 | 14 697.00 |
AH Fonds commercial | 8 529.00 | 8 527.00 | 2.00 | 8 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 473.00 | 266 576.00 | 12 897.00 | 279 473.00 |
AN Terrains | 4 629 913.00 | 1 284 947.00 | 3 344 966.00 | 4 629 913.00 |
AP Constructions | 25 517 313.00 | 18 645 039.00 | 6 872 274.00 | 25 517 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 437 255.00 | 30 505 386.00 | 12 931 869.00 | 43 437 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 807.00 | 139 939.00 | 147 868.00 | 287 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 564 060.00 | | 1 564 060.00 | 1 564 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 590.00 | | 190 590.00 | 190 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 617 781.00 | 4 159 347.00 | 36 458 434.00 | 40 617 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 347 694.00 | 726.00 | 3 346 968.00 | 3 347 694.00 |
BP En cours de production de services | 2 248 212.00 | | 2 248 212.00 | 2 248 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 281 100.00 | 22 459.00 | 4 258 641.00 | 4 281 100.00 |
BT Marchandises | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 743.00 | 180.00 | 340 563.00 | 340 743.00 |
BZ Autres créances | 59 698 623.00 | 11 741 064.00 | 47 957 559.00 | 59 698 623.00 |
CF Disponibilités | 1 228 026.00 | | 1 228 026.00 | 1 228 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 790.00 | | 218 790.00 | 218 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 510 251.00 | 11 741 243.00 | 49 769 008.00 | 61 510 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 128 032.00 | 15 900 591.00 | 86 227 441.00 | 102 128 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 590.00 | | | 190 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 792 477.00 | 7 742 160.00 | 50 317.00 | 7 792 477.00 |
CU Autres participations | 40 124 688.00 | 4 007 371.00 | 36 117 317.00 | 40 124 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 251 201.00 | 43 650 415.00 | | 46 251 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 318 492.00 | 2 793 286.00 | | 11 318 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 133.00 | 19 469.00 | | 13 133.00 |
DL TOTAL (I) | 59 769 693.00 | 48 451 201.00 | | 59 769 693.00 |
DP Provisions pour risques | 3 885 419.00 | 3 110 756.00 | | 3 885 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 387.00 | 344 333.00 | | 659 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 387.00 | 344 333.00 | | 659 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 364.00 | 2 143 673.00 | | 2 873 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 045 898.00 | 17 769 397.00 | | 22 045 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 600.00 | 628 111.00 | | 283 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 099.00 | 174 920.00 | | 143 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 235.00 | 1 107 111.00 | | 601 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 114 765.00 | 2 518.00 | | 114 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 974 576.00 | 1 811 681.00 | | 974 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 798 361.00 | 21 197 620.00 | | 25 798 361.00 |
ED (V) | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 227 441.00 | 69 993 154.00 | | 86 227 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 474 031.00 | 21 126 695.00 | | 24 474 031.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 855 220.00 | 9 232 481.00 | | 13 855 220.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 450 234.00 | 531 684.00 | | 450 234.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 358 241.00 | 242 989.00 | | 358 241.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 808 475.00 | 774 673.00 | | 808 475.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 468 371.00 | 827 324.00 | | 1 468 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 108 800 252.00 | |
FG Production vendue services | 1 991 907.00 | 9 780.00 | 2 001 687.00 | 1 991 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 907.00 | 9 780.00 | 2 001 687.00 | 1 991 907.00 |
FM Production stockée | | | 1 680 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 592 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 951 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 557 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 508 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 926 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 198 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 309 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 251 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 213 501.00 | 1 101 463.00 | | 1 213 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 14 591.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 344 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 270.00 | 358 924.00 | | 38 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 164.00 | -358 924.00 | | -29 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 096 442.00 | -1 293 534.00 | | -3 096 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 588 274.00 | 7 919 258.00 | | 20 588 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 269 782.00 | 5 125 973.00 | | 9 269 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 318 492.00 | 2 793 286.00 | | 11 318 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 475.00 | 16 663.00 | | 7 475.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 302 414.00 | -205 416.00 | | 302 414.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 15 031 136.00 | 9 566 750.00 | | 15 031 136.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 817 675.00 | 9 566 750.00 | | 817 675.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 031 136.00 | 9 566 750.00 | | 15 031 136.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 213 461.00 | 9 475 470.00 | | 14 213 461.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 358 241.00 | | | 358 241.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 855 220.00 | 4 616.00 | | 13 855 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 326 746.00 | | 319 152.00 | 40 326 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 700.00 | 40 315 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 117.00 | 40 617 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 287 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 377.00 | | 9 320.00 | 5 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 791.00 | | 67 432.00 | 220 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100 578.00 | | 242 400.00 | 40 100 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 784.00 | 41 411.00 | 218.00 | 110 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 6 867.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 613.00 | 34 544.00 | 218.00 | 105 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 333.00 | 315 054.00 | | 344 333.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 691 899.00 | 9 606 230.00 | 10 557 066.00 | 12 691 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 694 727.00 | 9 610 953.00 | 10 557 066.00 | 16 694 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 039 060.00 | 9 926 007.00 | 10 557 066.00 | 17 039 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 926 006.00 | 10 557 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 099.00 | 143 099.00 | | 143 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 658.00 | 240 658.00 | | 240 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 255.00 | 158 255.00 | | 158 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 883.00 | 137 883.00 | | 137 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 765.00 | 114 765.00 | | 114 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 590.00 | 190 590.00 | | 190 590.00 |
UX Autres créances clients | 340 527.00 | 340 527.00 | | 340 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 58 132 304.00 | 58 132 304.00 | | 58 132 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281 385.00 | 1 281 385.00 | | 1 281 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 979.00 | 267 649.00 | 922 145.00 | 1 591 979.00 |
VI Groupe et associés | 22 045 898.00 | 22 045 898.00 | | 22 045 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 559 762.00 | | | 1 559 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 319.00 | | | 87 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 421 409.00 | 1 421 409.00 | | 1 421 409.00 |
VP Divers | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 790.00 | 218 790.00 | | 218 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 448 745.00 | 60 448 745.00 | | 60 448 745.00 |
VW T.V.A. | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 798 361.00 | 24 474 031.00 | 922 145.00 | 25 798 361.00 |