| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 987 705.00 | 16 638 676.00 | 349 029.00 | 16 987 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 697.00 | 14 530.00 | 167.00 | 14 697.00 |
AH Fonds commercial | 224 280.00 | 8 278.00 | 216 002.00 | 224 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 647 180.00 | 1 316 116.00 | 3 331 064.00 | 4 647 180.00 |
AP Constructions | 25 916 577.00 | 19 472 259.00 | 6 444 318.00 | 25 916 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 460 194.00 | 28 825 835.00 | 12 634 359.00 | 41 460 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 395.00 | 181 608.00 | 138 787.00 | 320 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 377 972.00 | | 1 377 972.00 | 1 377 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380 146.00 | | 380 146.00 | 380 146.00 |
BF Prêts | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 590.00 | | 137 590.00 | 137 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 630 633.00 | 4 203 508.00 | 56 427 125.00 | 60 630 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 115 574.00 | | 3 115 574.00 | 3 115 574.00 |
BP En cours de production de services | 5 057 150.00 | | 5 057 150.00 | 5 057 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 419 917.00 | 11 577.00 | 4 408 340.00 | 4 419 917.00 |
BT Marchandises | 45 139.00 | 927.00 | 44 212.00 | 45 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 444.00 | 180.00 | 272 264.00 | 272 444.00 |
BZ Autres créances | 23 736 143.00 | 13 620 455.00 | 10 115 688.00 | 23 736 143.00 |
CF Disponibilités | 1 865 770.00 | | 1 865 770.00 | 1 865 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 426.00 | | 126 426.00 | 126 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 000 783.00 | 13 620 634.00 | 12 380 149.00 | 26 000 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -8.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 631 416.00 | 17 824 142.00 | 68 807 273.00 | 86 631 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 853.00 | | | 169 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 40 125 688.00 | 4 007 371.00 | 36 118 317.00 | 40 125 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 569 693.00 | 46 251 201.00 | | 27 569 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 312 508.00 | 11 318 492.00 | | 11 312 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 333.00 | 13 133.00 | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 41 082 201.00 | 59 769 693.00 | | 41 082 201.00 |
DP Provisions pour risques | 3 472 016.00 | 3 885 419.00 | | 3 472 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 333.00 | 659 387.00 | | 344 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 333.00 | 659 387.00 | | 344 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 709.00 | 2 873 364.00 | | 1 993 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 147 512.00 | 22 045 898.00 | | 23 147 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046 613.00 | 283 600.00 | | 1 046 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 259.00 | 143 099.00 | | 101 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 474.00 | 601 235.00 | | 2 024 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 93 785.00 | 114 765.00 | | 93 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 715 215.00 | 974 576.00 | | 5 715 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 380 740.00 | 25 798 361.00 | | 27 380 740.00 |
ED (V) | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 807 273.00 | 86 227 441.00 | | 68 807 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 259 070.00 | 24 474 031.00 | | 26 259 070.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 88 458.00 | 90 036.00 | | 88 458.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 116 376.00 | 13 855 220.00 | | 9 116 376.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 413 842.00 | 450 234.00 | | 413 842.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 392 132.00 | 358 241.00 | | 392 132.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 805 974.00 | 808 475.00 | | 805 974.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 682 433.00 | 1 468 371.00 | | 1 682 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
FD Production vendue biens | | | 96 653 294.00 | |
FG Production vendue services | 3 009 210.00 | 7 440.00 | 3 016 650.00 | 3 009 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 309.00 | 7 440.00 | 3 018 749.00 | 3 011 309.00 |
FM Production stockée | | | 2 952 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 572 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 006.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 075 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 332 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 408 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 211 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 027 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 237 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 809.00 | 106.00 | | 26 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 054.00 | | | 315 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 863.00 | 9 106.00 | | 341 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 693.00 | 391.00 | | 361 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 001.00 | 917 715.00 | | 87 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 693.00 | 38 270.00 | | 361 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 830.00 | -29 164.00 | | -19 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 162.00 | -3 096 442.00 | | -95 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 823 136.00 | 20 588 274.00 | | 16 823 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 628.00 | 9 269 782.00 | | 5 510 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 312 508.00 | 11 318 492.00 | | 11 312 508.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 452 566.00 | 302 414.00 | | 452 566.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 9 508 508.00 | 15 031 136.00 | | 9 508 508.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 817 675.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 508 508.00 | 15 031 136.00 | | 9 508 508.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 508 508.00 | 14 213 461.00 | | 9 508 508.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 392 132.00 | 358 241.00 | | 392 132.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 116 376.00 | 13 855 220.00 | | 9 116 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 617 781.00 | | 20 080 334.00 | 40 617 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 637.00 | 60 295 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 482.00 | 60 630 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 320 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 807.00 | | 36 434.00 | 287 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 315 278.00 | | 20 043 900.00 | 40 315 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 977.00 | 48 006.00 | 3 846.00 | 151 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 038.00 | 2 492.00 | | 12 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 939.00 | 45 514.00 | 3 846.00 | 139 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 387.00 | | 315 054.00 | 659 387.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 741 064.00 | 2 211 536.00 | 332 145.00 | 11 741 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 748 614.00 | 2 211 536.00 | 332 145.00 | 15 748 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 408 001.00 | 2 211 536.00 | 647 199.00 | 16 408 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 211 536.00 | 332 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 315 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 259.00 | 101 259.00 | | 101 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 639.00 | 234 639.00 | | 234 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644 639.00 | 1 644 639.00 | | 1 644 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
UP Prêts | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 590.00 | 137 590.00 | | 137 590.00 |
UX Autres créances clients | 272 228.00 | 272 228.00 | | 272 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VC Groupe et associés | 22 330 504.00 | 22 330 504.00 | | 22 330 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 847.00 | 597 847.00 | | 597 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 863.00 | 274 193.00 | 938 025.00 | 1 395 863.00 |
VI Groupe et associés | 23 147 512.00 | 23 147 512.00 | | 23 147 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 717.00 | | | 273 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666 723.00 | 666 723.00 | | 666 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 208.00 | 726 208.00 | | 726 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 426.00 | 126 426.00 | | 126 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 304 866.00 | 24 304 866.00 | 20 000 000.00 | 44 304 866.00 |
VW T.V.A. | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 380 740.00 | 26 259 070.00 | 938 025.00 | 27 380 740.00 |