| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 594 069.00 | 17 582 790.00 | 1 011 279.00 | 18 594 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 377.00 | 5 171.00 | 206.00 | 5 377.00 |
AH Fonds commercial | 463 303.00 | 325 256.00 | 138 047.00 | 463 303.00 |
AN Terrains | 3 145 735.00 | 269 981.00 | 875 754.00 | 3 145 735.00 |
AP Constructions | 26 376 354.00 | 19 414 311.00 | 6 962 043.00 | 26 376 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 791.00 | 105 613.00 | 115 178.00 | 220 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 326 746.00 | 4 113 432.00 | 36 213 314.00 | 40 326 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 378.00 | 180.00 | 583 199.00 | 583 378.00 |
BZ Autres créances | 45 684 826.00 | 12 691 899.00 | 32 992 927.00 | 45 684 826.00 |
CF Disponibilités | 196 872.00 | | 196 872.00 | 196 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 471 919.00 | 12 692 079.00 | 33 779 840.00 | 46 471 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 798 664.00 | 16 805 511.00 | 69 993 154.00 | 86 798 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
CU Autres participations | 40 098 688.00 | 4 002 648.00 | 36 096 040.00 | 40 098 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 72 750.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 469.00 | 25 953.00 | | 19 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 650 415.00 | 39 791 473.00 | | 43 650 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 286.00 | 8 786 193.00 | | 2 793 286.00 |
DL TOTAL (I) | 48 451 201.00 | 48 657 915.00 | | 48 451 201.00 |
DP Provisions pour risques | 3 110 756.00 | 4 354 308.00 | | 3 110 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 333.00 | | | 344 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 333.00 | | | 344 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 673.00 | 2 419 072.00 | | 2 143 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 769 397.00 | 8 761 709.00 | | 17 769 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 111.00 | 10 450.00 | | 628 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 920.00 | 95 492.00 | | 174 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 111.00 | 728 137.00 | | 1 107 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 566 551.00 | 13 480 054.00 | | 12 566 551.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | 231 010.00 | | 2 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 197 620.00 | 12 236 408.00 | | 21 197 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 993 154.00 | 60 894 324.00 | | 69 993 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 182 635.00 | 12 186 300.00 | | 21 182 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 1 953 098.00 | 7 215.00 | 1 960 313.00 | 1 953 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 177.00 | 7 215.00 | 1 960 392.00 | 1 953 177.00 |
FM Production stockée | | | 517 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 006 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 074 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 033 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 563 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 774 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 807 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 915 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 008.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 463.00 | 63 521.00 | | 1 101 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 591.00 | 12 512.00 | | 14 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 333.00 | | | 344 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 924.00 | 113 967.00 | | 358 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 924.00 | -1 027.00 | | -358 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 293 534.00 | -2 499 869.00 | | -1 293 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 258.00 | 14 248 561.00 | | 7 919 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 973.00 | 5 462 368.00 | | 5 125 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 286.00 | 8 786 193.00 | | 2 793 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 663.00 | 17 060.00 | | 16 663.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 205 416.00 | 122 631.00 | | 205 416.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 9 566 750.00 | 6 773 198.00 | | 9 566 750.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 9 566 750.00 | 6 773 198.00 | | 9 566 750.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 475 470.00 | 6 681 919.00 | | 9 475 470.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 616.00 | 6 583.00 | | 4 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 245 475.00 | | 81 271.00 | 40 245 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 100 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 326 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | 260.00 | 5 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 870.00 | | 80 921.00 | 139 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100 488.00 | | 90.00 | 40 100 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 027.00 | 29 757.00 | | 81 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 54.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 910.00 | 29 703.00 | | 75 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 344 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 550 742.00 | 2 915 561.00 | 774 403.00 | 10 550 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 553 390.00 | 2 915 740.00 | 774 403.00 | 14 553 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 553 390.00 | 3 260 073.00 | 774 403.00 | 14 553 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 915 561.00 | 774 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 920.00 | 174 920.00 | | 174 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881 972.00 | 881 972.00 | | 881 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 583 163.00 | 583 163.00 | | 583 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VC Groupe et associés | 42 759 815.00 | 42 759 815.00 | | 42 759 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024 137.00 | 2 024 137.00 | | 2 024 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 536.00 | 48 611.00 | 70 925.00 | 119 536.00 |
VI Groupe et associés | 17 769 397.00 | 17 769 397.00 | | 17 769 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 903.00 | | | 82 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294 382.00 | 2 294 382.00 | | 2 294 382.00 |
VP Divers | 564 472.00 | 564 472.00 | | 564 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 276 836.00 | 46 276 836.00 | | 46 276 836.00 |
VW T.V.A. | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 197 620.00 | 21 126 695.00 | 70 925.00 | 21 197 620.00 |