| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 804 215.00 | 18 794 364.00 | 1 009 851.00 | 19 804 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 836.00 | 684 043.00 | 49 793.00 | 733 836.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 664.00 | 195 359.00 | 17 305.00 | 212 664.00 |
AN Terrains | 3 633 449.00 | 1 378 027.00 | 2 255 422.00 | 3 633 449.00 |
AP Constructions | 24 798 418.00 | 19 188 862.00 | 5 609 556.00 | 24 798 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 296 494.00 | 22 726 359.00 | 8 570 135.00 | 31 296 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 275 589.00 | 2 569 007.00 | 1 706 582.00 | 4 275 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 613 137.00 | | 3 613 137.00 | 3 613 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 502 983.00 | 3 502 983.00 | | 3 502 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 252.00 | | 201 252.00 | 201 252.00 |
BF Prêts | 197 778.00 | | 197 778.00 | 197 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 142.00 | | 362 142.00 | 362 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 865 173.00 | 82 960 759.00 | 28 904 414.00 | 111 865 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703 922.00 | 14 333.00 | 2 689 589.00 | 2 703 922.00 |
BN En cours de production de biens | 8 902 071.00 | 5 982 672.00 | 2 919 399.00 | 8 902 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 547 162.00 | 235 369.00 | 4 311 793.00 | 4 547 162.00 |
BT Marchandises | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 557 472.00 | 640 899.00 | 16 916 573.00 | 17 557 472.00 |
BZ Autres créances | 24 818 473.00 | 1 815 259.00 | 23 003 214.00 | 24 818 473.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34 619 144.00 | 10 550 742.00 | 24 068 402.00 | 34 619 144.00 |
CF Disponibilités | 5 387 249.00 | | 5 387 249.00 | 5 387 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273 250.00 | | 1 273 250.00 | 1 273 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 013 241.00 | 8 688 532.00 | 61 324 709.00 | 70 013 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 878 416.00 | 91 649 291.00 | 90 229 125.00 | 181 878 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 5 172 428.00 | 5 123 388.00 | 49 040.00 | 5 172 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 307 781.00 | 17 140 131.00 | | 20 307 781.00 |
DH Report à nouveau | 39 791 473.00 | 41 545 861.00 | | 39 791 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 786 193.00 | -1 754 388.00 | | 8 786 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 953.00 | 4 904.00 | | 25 953.00 |
DL TOTAL (I) | 26 792 949.00 | 20 252 715.00 | | 26 792 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 210 752.00 | 5 565 063.00 | | 6 210 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 222 717.00 | 19 877 238.00 | | 28 222 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 077.00 | 143 100.00 | | 110 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 450.00 | 13 044.00 | | 10 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 480 054.00 | 12 310 999.00 | | 13 480 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 769 593.00 | 6 408 480.00 | | 5 769 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 667.00 | 466 780.00 | | 338 667.00 |
EA Autres dettes | 3 973 318.00 | 2 915 090.00 | | 3 973 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 913.00 | 473 883.00 | | 482 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 418 045.00 | 45 331 083.00 | | 56 418 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 229 125.00 | 71 873 321.00 | | 90 229 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 186 300.00 | 9 474 694.00 | | 12 186 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 341 516.00 | 3 062 674.00 | | 2 341 516.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 386 465.00 | 3 034 930.00 | | 6 386 465.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 511 931.00 | 551 303.00 | | 511 931.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 295 454.00 | 173 147.00 | | 295 454.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 807 385.00 | 724 450.00 | | 807 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 793 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 989 833.00 | |
FG Production vendue services | 1 497 849.00 | | 1 497 849.00 | 1 497 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 2 811 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 390 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 329 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 257 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 674 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 912 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 513 583.00 | |
GE Autres charges | | | 112 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 404 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 985 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 036 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 346 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621 720.00 | 584 105.00 | | 621 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 270.00 | 1 828 068.00 | | 306 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 521.00 | 230 441.00 | | 63 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991 511.00 | 3 120 866.00 | | 991 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788 485.00 | 230 993.00 | | 788 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160 529.00 | 2 071 217.00 | | 1 160 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 872.00 | 706 652.00 | | 370 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319 886.00 | 3 008 862.00 | | 2 319 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328 375.00 | 112 004.00 | | -1 328 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 512.00 | -80 324.00 | | 367 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 248 561.00 | 2 391 691.00 | | 14 248 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 368.00 | 4 146 079.00 | | 5 462 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 786 193.00 | -1 754 388.00 | | 8 786 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 060.00 | 11 715.00 | | 17 060.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 122 631.00 | -1 710 381.00 | | -1 122 631.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 91 280.00 | 91 280.00 | | 91 280.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 681 919.00 | 3 208 077.00 | | 6 681 919.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 386 465.00 | 3 034 930.00 | | 6 386 465.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 078 614.00 | | 96 927.00 | 41 078 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876 140.00 | 40 100 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930 067.00 | 40 245 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 926.00 | 139 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 880.00 | | 10 917.00 | 182 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 890 618.00 | | 86 010.00 | 40 890 618.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 444.00 | 26 194.00 | 28 611.00 | 83 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 327.00 | 26 194.00 | 28 611.00 | 78 327.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 175 004.00 | 2 480 500.00 | 104 762.00 | 8 175 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 013 802.00 | 2 490 490.00 | 950 902.00 | 13 013 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 013 802.00 | 2 490 490.00 | 950 902.00 | 13 013 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 490 490.00 | 150 902.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 492.00 | 95 492.00 | | 95 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570 565.00 | 570 565.00 | | 570 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 010.00 | 231 010.00 | | 231 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 382 965.00 | | | 382 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
VC Groupe et associés | 31 196 080.00 | | | 31 196 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341 516.00 | 2 341 516.00 | | 2 341 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 556.00 | 27 448.00 | 50 108.00 | 77 556.00 |
VI Groupe et associés | 8 761 709.00 | 8 761 709.00 | | 8 761 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669 603.00 | | | 2 669 603.00 |
VP Divers | 660 110.00 | | | 660 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 033 841.00 | 35 033 841.00 | | 35 033 841.00 |
VW T.V.A. | 97 145.00 | 97 145.00 | | 97 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 236 408.00 | 12 186 300.00 | 50 108.00 | 12 236 408.00 |