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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 620.00 | 78 988.00 | 3 632.00 | 82 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 210.00 | 12 830.00 | 165 380.00 | 178 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 583.00 | 94 813.00 | 1 571 770.00 | 1 666 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 200.00 | | 267 200.00 | 267 200.00 |
BZ Autres créances | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CF Disponibilités | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 265.00 | | 326 265.00 | 326 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 848.00 | 94 813.00 | 1 898 035.00 | 1 992 848.00 |
CU Autres participations | 1 405 753.00 | 2 995.00 | 1 402 758.00 | 1 405 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 453 795.00 | 1 518 728.00 | | 1 453 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 382.00 | 5 068.00 | | 172 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 877.00 | 1 564 495.00 | | 1 666 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 1 380.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | 25 463.00 | | 15 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 058.00 | 54 454.00 | | 129 058.00 |
EA Autres dettes | 86 367.00 | | | 86 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 158.00 | 81 701.00 | | 231 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 035.00 | 1 646 196.00 | | 1 898 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 485.00 | 224.00 | | 41 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 300.00 | 296 468.00 | | 489 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 919.00 | 291 400.00 | | 316 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 382.00 | 5 068.00 | | 172 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 833.00 | | 3 750.00 | 1 662 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 870.00 | | 3 750.00 | 78 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 963.00 | | | 1 583 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 344.00 | 3 644.00 | | 75 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 344.00 | 3 644.00 | | 75 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 825.00 | 12 830.00 | 12 830.00 | 15 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 825.00 | 12 830.00 | 12 830.00 | 15 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 210.00 | 178 210.00 | | 178 210.00 |
UX Autres créances clients | 267 200.00 | | | 267 200.00 |
VB T. V. A. | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 527.00 | 471 527.00 | | 471 527.00 |
VW T.V.A. | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 158.00 | 231 158.00 | | 231 158.00 |