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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 394.00 | 81 107.00 | 287.00 | 81 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 380.00 | | 165 380.00 | 165 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 189.00 | 81 107.00 | 1 566 082.00 | 1 647 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 123.00 | | 232 123.00 | 232 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 312.00 | 81 107.00 | 1 798 205.00 | 1 879 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 380.00 | | | 165 380.00 |
CU Autres participations | 1 400 415.00 | | 1 400 415.00 | 1 400 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 637 206.00 | 1 622 076.00 | | 1 637 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 415.00 | 15 130.00 | | 47 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 321.00 | 1 677 906.00 | | 1 725 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 62.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 11 566.00 | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 167.00 | 37 884.00 | | 68 167.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 884.00 | 49 597.00 | | 72 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 205.00 | 1 727 503.00 | | 1 798 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 884.00 | 49 597.00 | | 72 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 62.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 825.00 | 2 343.00 | | 15 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 825.00 | 2 343.00 | | 15 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 825.00 | -1 884.00 | | -15 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | 2 208.00 | | 11 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 412.00 | 303 929.00 | | 319 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 997.00 | 288 798.00 | | 271 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 415.00 | 15 130.00 | | 47 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 014.00 | | | 1 663 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 825.00 | 1 565 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 825.00 | 1 647 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 620.00 | | | 1 581 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 981.00 | 1 126.00 | | 79 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 981.00 | 1 126.00 | | 79 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 380.00 | 165 380.00 | | 165 380.00 |
UX Autres créances clients | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 849.00 | 394 849.00 | | 394 849.00 |
VW T.V.A. | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 884.00 | 72 884.00 | | 72 884.00 |