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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 394.00 | 81 338.00 | 56.00 | 81 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 380.00 | | 165 380.00 | 165 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 189.00 | 595 688.00 | 1 051 501.00 | 1 647 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BZ Autres créances | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CF Disponibilités | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 216.00 | | 267 216.00 | 267 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 405.00 | 595 688.00 | 1 318 717.00 | 1 914 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 380.00 | | | 165 380.00 |
CU Autres participations | 1 400 415.00 | 514 350.00 | 886 065.00 | 1 400 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 684 621.00 | 1 637 206.00 | | 1 684 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 406.00 | 47 415.00 | | -478 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 914.00 | 1 725 321.00 | | 1 246 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 103.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 4 521.00 | | 8 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 370.00 | 68 167.00 | | 63 370.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 803.00 | 72 884.00 | | 71 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 717.00 | 1 798 205.00 | | 1 318 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 803.00 | 72 884.00 | | 71 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 103.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 11 556.00 | | 7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 711.00 | 319 412.00 | | 268 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 118.00 | 271 997.00 | | 747 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 406.00 | 47 415.00 | | -478 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 189.00 | | | 1 647 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 795.00 | | | 1 565 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 107.00 | 231.00 | | 81 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 107.00 | 231.00 | | 81 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 514 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 514 350.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 514 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 380.00 | 165 380.00 | | 165 380.00 |
UX Autres créances clients | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 302.00 | 425 302.00 | | 425 302.00 |
VW T.V.A. | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |