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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 394.00 | 79 981.00 | 1 413.00 | 81 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 210.00 | 12 830.00 | 165 380.00 | 178 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 014.00 | 95 806.00 | 1 567 208.00 | 1 663 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
CF Disponibilités | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 295.00 | | 160 295.00 | 160 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 309.00 | 95 806.00 | 1 727 503.00 | 1 823 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 380.00 | | | 165 380.00 |
CU Autres participations | 1 403 410.00 | 2 995.00 | 1 400 415.00 | 1 403 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 076.00 | 1 476 177.00 | | 1 622 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 130.00 | 145 899.00 | | 15 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 906.00 | 1 662 776.00 | | 1 677 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 74 987.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 566.00 | 6 605.00 | | 11 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 884.00 | 162 794.00 | | 37 884.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 597.00 | 244 457.00 | | 49 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 503.00 | 1 907 233.00 | | 1 727 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 597.00 | 244 457.00 | | 49 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 74 987.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 80 270.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 80 270.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | 329.00 | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | 79 941.00 | | -1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 58 227.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 929.00 | 500 293.00 | | 303 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 798.00 | 354 394.00 | | 288 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 130.00 | 145 899.00 | | 15 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 924.00 | | 540.00 | 1 665 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 343.00 | 1 581 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 1 663 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 81 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 961.00 | | 540.00 | 81 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 963.00 | | | 1 583 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 630.00 | 1 458.00 | 1 107.00 | 79 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 630.00 | 1 458.00 | 1 107.00 | 79 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 210.00 | 178 210.00 | | 178 210.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 421.00 | 325 421.00 | | 325 421.00 |
VW T.V.A. | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |