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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 961.00 | 79 630.00 | 2 331.00 | 81 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 210.00 | 12 830.00 | 165 380.00 | 178 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 924.00 | 95 454.00 | 1 570 469.00 | 1 665 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 764.00 | | 336 764.00 | 336 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 687.00 | 95 454.00 | 1 907 233.00 | 2 002 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 380.00 | | | 165 380.00 |
CU Autres participations | 1 405 753.00 | 2 995.00 | 1 402 758.00 | 1 405 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 177.00 | 1 453 795.00 | | 1 476 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 899.00 | 172 382.00 | | 145 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 776.00 | 1 666 877.00 | | 1 662 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 987.00 | 80.00 | | 74 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | 15 653.00 | | 6 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 794.00 | 129 058.00 | | 162 794.00 |
EA Autres dettes | | 86 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 457.00 | 231 158.00 | | 244 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 233.00 | 1 898 035.00 | | 1 907 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 457.00 | 231 158.00 | | 244 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 987.00 | 80.00 | | 74 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 227.00 | 41 485.00 | | 58 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 293.00 | 489 300.00 | | 500 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 394.00 | 316 919.00 | | 354 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 899.00 | 172 382.00 | | 145 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 583.00 | | | 1 666 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 1 665 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 81 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 963.00 | | | 1 583 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 988.00 | 1 301.00 | 659.00 | 78 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 988.00 | 1 301.00 | 659.00 | 78 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 210.00 | 178 210.00 | | 178 210.00 |
UX Autres créances clients | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
VI Groupe et associés | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 974.00 | 514 974.00 | | 514 974.00 |
VW T.V.A. | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 457.00 | 244 457.00 | | 244 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |