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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 342.00 | 81 512.00 | 1 830.00 | 83 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 380.00 | | 165 380.00 | 165 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 137.00 | 595 862.00 | 1 053 275.00 | 1 649 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
BZ Autres créances | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CF Disponibilités | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 249.00 | | 273 249.00 | 273 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 386.00 | 595 862.00 | 1 326 524.00 | 1 922 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 380.00 | | | 165 380.00 |
CU Autres participations | 1 400 415.00 | 514 350.00 | 886 065.00 | 1 400 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 214.00 | 1 684 621.00 | | 1 206 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 543.00 | -478 406.00 | | 24 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 457.00 | 1 246 914.00 | | 1 271 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 53.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 8 368.00 | | 2 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 882.00 | 63 370.00 | | 52 882.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 067.00 | 71 803.00 | | 55 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 524.00 | 1 318 717.00 | | 1 326 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 067.00 | 71 803.00 | | 55 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 53.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 7 095.00 | | 4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 002.00 | 268 711.00 | | 144 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 459.00 | 747 118.00 | | 119 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 543.00 | -478 406.00 | | 24 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 189.00 | | 4 345.00 | 1 647 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397.00 | 1 649 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | 83 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 394.00 | | 4 345.00 | 81 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 795.00 | | | 1 565 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 338.00 | 175.00 | | 81 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 338.00 | 175.00 | | 81 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 350.00 | | | 514 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 350.00 | | | 514 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 380.00 | 165 380.00 | | 165 380.00 |
UX Autres créances clients | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 076.00 | 424 076.00 | | 424 076.00 |
VW T.V.A. | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |