| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 316.00 | 526.00 | 790.00 | 1 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 017.00 | 14 089.00 | 24 927.00 | 39 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 694.00 | 35 227.00 | 14 468.00 | 49 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 425.00 | | 120 425.00 | 120 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 452.00 | 49 843.00 | 160 609.00 | 210 452.00 |
BT Marchandises | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 609.00 | 197 058.00 | 1 464 550.00 | 1 661 609.00 |
BZ Autres créances | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 712.00 | | 401 712.00 | 401 712.00 |
CF Disponibilités | 3 698 518.00 | | 3 698 518.00 | 3 698 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 342.00 | 197 058.00 | 5 593 283.00 | 5 790 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 459.00 | 246 901.00 | 5 755 558.00 | 6 002 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 056.00 | | | 1 741 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 653.00 | | | 1 446 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 709.00 | | | 3 462 709.00 |
DP Provisions pour risques | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 214.00 | | | 875 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 988.00 | | | 1 270 988.00 |
EA Autres dettes | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 478.00 | | | 2 181 478.00 |
ED (V) | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 558.00 | | | 5 755 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 478.00 | | | 2 181 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 252 118.00 | 6 954 579.00 | 11 206 697.00 | 4 252 118.00 |
FG Production vendue services | | 79 490.00 | 79 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 252 119.00 | 7 034 069.00 | 11 286 188.00 | 4 252 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 593 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 359 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 209 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 681.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 106 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 487 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042 695.00 | | | 1 042 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 618 822.00 | | | 11 618 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 172 169.00 | | | 10 172 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 653.00 | | | 1 446 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 106.00 | | 2 574.00 | 223 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 228.00 | 210 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 228.00 | 49 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 704.00 | | 1 219.00 | 63 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 069.00 | | 1 355.00 | 119 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 238.00 | 23 833.00 | 15 228.00 | 41 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 13 006.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 891.00 | 10 564.00 | 15 228.00 | 39 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 509.00 | 48 347.00 | 87 130.00 | 111 509.00 |
6T Sur comptes clients | 373 340.00 | 37 935.00 | 214 216.00 | 373 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 340.00 | 37 935.00 | 214 216.00 | 373 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 848.00 | 86 282.00 | 301 346.00 | 484 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 616.00 | 300 388.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 666.00 | 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 214.00 | 875 214.00 | | 875 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 229.00 | 290 229.00 | | 290 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 236.00 | 290 236.00 | | 290 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652 282.00 | 652 282.00 | | 652 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 425.00 | 114 929.00 | 5 496.00 | 120 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 896.00 | 1 452 896.00 | | 1 452 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 712.00 | 208 712.00 | | 208 712.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 919.00 | 1 795 424.00 | 5 496.00 | 1 800 919.00 |
VW T.V.A. | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 478.00 | 2 181 478.00 | | 2 181 478.00 |