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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 953.00 | 35 832.00 | 46 121.00 | 81 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 917.00 | 35 832.00 | 52 085.00 | 87 917.00 |
BT Marchandises | 216 458.00 | | 216 458.00 | 216 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 704.00 | 148 903.00 | 2 308 800.00 | 2 457 704.00 |
BZ Autres créances | 104 446.00 | | 104 446.00 | 104 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 444.00 | | 406 444.00 | 406 444.00 |
CF Disponibilités | 2 130 028.00 | | 2 130 028.00 | 2 130 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 197.00 | 148 903.00 | 5 186 293.00 | 5 335 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 115.00 | 184 736.00 | 5 238 379.00 | 5 423 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 988.00 | 1 444 750.00 | | 1 370 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 424.00 | 576 237.00 | | 960 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 413.00 | 2 295 987.00 | | 2 606 413.00 |
DP Provisions pour risques | 35 194.00 | 25 344.00 | | 35 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 463.00 | 69 093.00 | | 139 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 657.00 | 94 437.00 | | 174 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611.00 | 1 129.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 600.00 | 731 936.00 | | 1 792 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 353.00 | 334 806.00 | | 647 353.00 |
EA Autres dettes | 13 830.00 | 110 215.00 | | 13 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 395.00 | 1 178 087.00 | | 2 455 395.00 |
ED (V) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 379.00 | 3 568 512.00 | | 5 238 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 117 792.00 | 667 287.00 | 11 785 079.00 | 11 117 792.00 |
FG Production vendue services | 18 648.00 | 88 830.00 | 107 479.00 | 18 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 136 440.00 | 756 118.00 | 11 892 558.00 | 11 136 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 996 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 493 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 194.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 604 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 876.00 | | | -40 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 285.00 | 254 514.00 | | 404 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 014 668.00 | 8 273 951.00 | | 12 014 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 054 243.00 | 7 697 714.00 | | 11 054 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 424.00 | 576 237.00 | | 960 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 010.00 | | 20 912.00 | 116 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 004.00 | 87 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 017.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 987.00 | 81 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 040.00 | | 20 901.00 | 71 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | 11.00 | 5 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 804.00 | 11 656.00 | 48 628.00 | 72 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 787.00 | 11 656.00 | 9 611.00 | 33 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 437.00 | 107 694.00 | 27 474.00 | 94 437.00 |
6T Sur comptes clients | 214 748.00 | 5 900.00 | 71 744.00 | 214 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 748.00 | 5 900.00 | 71 744.00 | 214 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 185.00 | 113 594.00 | 99 218.00 | 309 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 094.00 | 96 262.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 600.00 | 1 792 600.00 | | 1 792 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 548.00 | 190 548.00 | | 190 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 262.00 | 172 262.00 | | 172 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 841.00 | 171 841.00 | | 171 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 519.00 | 2 284 519.00 | | 2 284 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 186.00 | 173 186.00 | | 173 186.00 |
VB T. V. A. | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 230.00 | 2 582 266.00 | 5 964.00 | 2 588 230.00 |
VW T.V.A. | 92 962.00 | 92 962.00 | | 92 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 396.00 | 2 455 396.00 | | 2 455 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |