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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 316.00 | 790.00 | 526.00 | 1 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 017.00 | 27 095.00 | 11 922.00 | 39 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 694.00 | 43 496.00 | 6 198.00 | 49 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 992.00 | 71 381.00 | 24 611.00 | 95 992.00 |
BT Marchandises | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 032.00 | 198 710.00 | 1 044 322.00 | 1 243 032.00 |
BZ Autres créances | 156 134.00 | | 156 134.00 | 156 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 667.00 | | 402 667.00 | 402 667.00 |
CF Disponibilités | 2 303 011.00 | | 2 303 011.00 | 2 303 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 129.00 | 198 710.00 | 3 965 419.00 | 4 164 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 121.00 | 270 091.00 | 3 990 030.00 | 4 260 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 709.00 | 1 741 056.00 | | 1 887 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 049.00 | 1 446 653.00 | | 555 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 758.00 | 3 462 709.00 | | 2 717 758.00 |
DP Provisions pour risques | 26 099.00 | 38 765.00 | | 26 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 616.00 | 33 961.00 | | 39 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 715.00 | 72 726.00 | | 65 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 835.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 000.00 | 875 214.00 | | 892 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 438.00 | 1 270 988.00 | | 302 438.00 |
EA Autres dettes | 11 118.00 | 34 442.00 | | 11 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 557.00 | 2 181 478.00 | | 1 206 557.00 |
ED (V) | | 38 645.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 030.00 | 5 755 558.00 | | 3 990 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 846 093.00 | 1 257 619.00 | 6 103 712.00 | 4 846 093.00 |
FG Production vendue services | | 67 020.00 | 67 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 093.00 | 1 324 639.00 | 6 170 732.00 | 4 846 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 861 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 754.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 425.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 425.00 | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | -134.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 766.00 | 1 042 695.00 | | 284 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 648.00 | 11 618 822.00 | | 6 266 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 600.00 | 10 172 169.00 | | 5 711 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 049.00 | 1 446 653.00 | | 555 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 452.00 | | | 210 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 461.00 | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 461.00 | 95 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 843.00 | 21 539.00 | | 49 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526.00 | 264.00 | | 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 089.00 | 13 006.00 | | 14 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 227.00 | 8 270.00 | | 35 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 726.00 | 31 754.00 | 38 765.00 | 72 726.00 |
6T Sur comptes clients | 197 058.00 | 29 304.00 | 27 652.00 | 197 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 058.00 | 29 304.00 | 27 652.00 | 197 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 784.00 | 61 058.00 | 66 417.00 | 269 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 058.00 | 64 751.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 000.00 | 892 000.00 | | 892 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 036.00 | 119 036.00 | | 119 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 777.00 | 127 777.00 | | 127 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 977 735.00 | 977 735.00 | | 977 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 297.00 | 265 297.00 | | 265 297.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 784.00 | 125 784.00 | | 125 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 925.00 | 1 419 961.00 | 5 964.00 | 1 425 925.00 |
VW T.V.A. | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 557.00 | 1 206 557.00 | | 1 206 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |