| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 316.00 | 1 053.00 | 263.00 | 1 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 152.00 | 41 052.00 | 6 100.00 | 47 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 449.00 | 81 121.00 | 12 328.00 | 93 449.00 |
BT Marchandises | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 518.00 | 209 047.00 | 1 225 471.00 | 1 434 518.00 |
BZ Autres créances | 130 473.00 | | 130 473.00 | 130 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 551.00 | | 404 551.00 | 404 551.00 |
CF Disponibilités | 2 366 064.00 | | 2 366 064.00 | 2 366 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 105.00 | 209 047.00 | 4 307 058.00 | 4 516 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 554.00 | 290 169.00 | 4 319 385.00 | 4 609 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 758.00 | 1 887 709.00 | | 1 692 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 347.00 | 555 049.00 | | 581 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 105.00 | 2 717 758.00 | | 2 549 105.00 |
DP Provisions pour risques | 20 859.00 | 26 099.00 | | 20 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 956.00 | 39 616.00 | | 39 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 815.00 | 65 715.00 | | 60 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 1 000.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 421.00 | 892 000.00 | | 1 316 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 908.00 | 302 438.00 | | 281 908.00 |
EA Autres dettes | 111 068.00 | 11 118.00 | | 111 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 466.00 | 1 206 557.00 | | 1 709 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 385.00 | 3 990 030.00 | | 4 319 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 662 457.00 | 1 450 114.00 | 7 112 571.00 | 5 662 457.00 |
FG Production vendue services | | 56 601.00 | 56 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 662 457.00 | 1 506 715.00 | 7 169 172.00 | 5 662 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 225 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 021 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 199.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 000.00 | 422.00 | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | 422.00 | | 138 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 000.00 | 422.00 | | 138 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 835.00 | 284 766.00 | | 192 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 386 240.00 | 6 266 648.00 | | 7 386 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 804 893.00 | 5 711 600.00 | | 6 804 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 347.00 | 555 049.00 | | 581 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 992.00 | | 6 708.00 | 95 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 251.00 | 93 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 251.00 | 47 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 694.00 | | 6 708.00 | 49 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 381.00 | 18 991.00 | 9 251.00 | 71 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | 263.00 | | 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 095.00 | 11 922.00 | | 27 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 496.00 | 6 806.00 | 9 251.00 | 43 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 715.00 | 21 199.00 | 26 099.00 | 65 715.00 |
6T Sur comptes clients | 198 710.00 | 39 950.00 | 29 613.00 | 198 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 710.00 | 39 950.00 | 29 613.00 | 198 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 425.00 | 61 149.00 | 55 712.00 | 264 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 149.00 | 55 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 421.00 | 1 316 421.00 | | 1 316 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 987.00 | 120 987.00 | | 120 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 068.00 | 111 068.00 | | 111 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 659.00 | 1 195 659.00 | | 1 195 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 859.00 | 238 859.00 | | 238 859.00 |
VB T. V. A. | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 316.00 | 107 316.00 | | 107 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 555.00 | 1 573 590.00 | 5 964.00 | 1 579 555.00 |
VW T.V.A. | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 466.00 | 1 709 466.00 | | 1 709 466.00 |