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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 040.00 | 33 787.00 | 37 253.00 | 71 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 010.00 | 72 804.00 | 43 207.00 | 116 010.00 |
BT Marchandises | 118 048.00 | | 118 048.00 | 118 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 810.00 | 214 748.00 | 1 391 062.00 | 1 605 810.00 |
BZ Autres créances | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 039.00 | | 406 039.00 | 406 039.00 |
CF Disponibilités | 1 478 058.00 | | 1 478 058.00 | 1 478 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 097.00 | 214 748.00 | 3 522 349.00 | 3 737 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 063.00 | 287 551.00 | 3 568 512.00 | 3 856 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 751.00 | 1 524 105.00 | | 1 444 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 237.00 | 670 646.00 | | 576 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 988.00 | 2 469 751.00 | | 2 295 988.00 |
DP Provisions pour risques | 25 344.00 | 23 333.00 | | 25 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 093.00 | 58 453.00 | | 69 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 437.00 | 81 786.00 | | 94 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | 1 165.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 936.00 | 1 258 598.00 | | 731 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 805.00 | 441 578.00 | | 334 805.00 |
EA Autres dettes | 110 215.00 | 20 235.00 | | 110 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 087.00 | 1 721 577.00 | | 1 178 087.00 |
ED (V) | | 3 449.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 512.00 | 4 276 562.00 | | 3 568 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 046 624.00 | 1 645 152.00 | 7 691 776.00 | 6 046 624.00 |
FG Production vendue services | 29 936.00 | 400 292.00 | 430 228.00 | 29 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 560.00 | 2 045 444.00 | 8 122 004.00 | 6 076 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 263 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 079 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 028.00 | |
GE Autres charges | | | 75 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 423 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 515.00 | 259 797.00 | | 254 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 273 951.00 | 7 733 138.00 | | 8 273 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 697 714.00 | 7 062 492.00 | | 7 697 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 237.00 | 670 646.00 | | 576 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 298.00 | | 28 035.00 | 89 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782.00 | 115 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 316.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 005.00 | | 28 035.00 | 43 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 943.00 | 10 177.00 | 1 316.00 | 63 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 610.00 | 10 177.00 | | 23 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 786.00 | 35 984.00 | 23 333.00 | 81 786.00 |
6T Sur comptes clients | 275 106.00 | 47 375.00 | 113 983.00 | 275 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 106.00 | 47 375.00 | 113 983.00 | 275 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 892.00 | 83 359.00 | 137 316.00 | 356 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 403.00 | 134 771.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 956.00 | 2 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 634.00 | 633 634.00 | | 633 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 596.00 | 136 596.00 | | 136 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 215.00 | 110 215.00 | | 110 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 115.00 | 152 115.00 | | 152 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 409.00 | 1 220 409.00 | | 1 220 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 042.00 | 228 042.00 | | 228 042.00 |
VB T. V. A. | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 968.00 | 514 968.00 | | 514 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 475.00 | 1 986 980.00 | 5 495.00 | 1 992 475.00 |
VW T.V.A. | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 897.00 | 1 201 897.00 | | 1 201 897.00 |