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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 005.00 | 23 610.00 | 19 395.00 | 43 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 298.00 | 63 943.00 | 25 356.00 | 89 298.00 |
BT Marchandises | 162 902.00 | | 162 902.00 | 162 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 270.00 | 275 106.00 | 1 606 163.00 | 1 881 270.00 |
BZ Autres créances | 113 990.00 | | 113 990.00 | 113 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 564.00 | | 405 564.00 | 405 564.00 |
CF Disponibilités | 1 940 655.00 | | 1 940 655.00 | 1 940 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 768.00 | 275 106.00 | 4 248 661.00 | 4 523 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 611.00 | 339 049.00 | 4 276 562.00 | 4 615 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 105.00 | 1 692 758.00 | | 1 524 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 646.00 | 581 347.00 | | 670 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 751.00 | 2 549 105.00 | | 2 469 751.00 |
DP Provisions pour risques | 23 333.00 | 20 859.00 | | 23 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 453.00 | 39 956.00 | | 58 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 786.00 | 60 815.00 | | 81 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | 68.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 598.00 | 1 316 421.00 | | 1 258 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 578.00 | 281 908.00 | | 441 578.00 |
EA Autres dettes | 20 235.00 | 111 068.00 | | 20 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 577.00 | 1 709 466.00 | | 1 721 577.00 |
ED (V) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 562.00 | 4 319 385.00 | | 4 276 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 560 565.00 | 1 020 894.00 | 6 581 460.00 | 5 560 565.00 |
FG Production vendue services | 89 700.00 | 941 999.00 | 1 031 699.00 | 89 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 650 265.00 | 1 962 893.00 | 7 613 159.00 | 5 650 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 655 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 451 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 138.00 | 138 000.00 | | 71 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 138.00 | 138 000.00 | | 71 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 138.00 | 138 000.00 | | 71 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 797.00 | 192 835.00 | | 259 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 138.00 | 7 386 240.00 | | 7 733 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 062 492.00 | 6 804 893.00 | | 7 062 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 646.00 | 581 347.00 | | 670 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 449.00 | | 17 635.00 | 93 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | 5 960.00 | 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469.00 | 21 782.00 | 89 298.00 | 469.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 782.00 | 43 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 152.00 | | 17 635.00 | 47 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 121.00 | 4 603.00 | 21 782.00 | 81 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | 263.00 | | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 052.00 | 4 340.00 | 21 782.00 | 41 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 815.00 | 41 830.00 | 20 859.00 | 60 815.00 |
6T Sur comptes clients | 209 047.00 | 87 597.00 | 21 538.00 | 209 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 047.00 | 87 597.00 | 21 538.00 | 209 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 862.00 | 129 427.00 | 42 397.00 | 269 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 882.00 | 42 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 596.00 | 1 258 596.00 | | 1 258 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 286.00 | 124 286.00 | | 124 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 555.00 | 130 555.00 | | 130 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 720.00 | 1 605 720.00 | | 1 605 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 551.00 | 275 551.00 | | 275 551.00 |
VB T. V. A. | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 609.00 | 2 014 648.00 | 5 961.00 | 2 020 609.00 |
VW T.V.A. | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 574.00 | 1 721 574.00 | | 1 721 574.00 |