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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 984.00 | 2 104.00 | 15 880.00 | 17 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 566.00 | 22 436.00 | 16 130.00 | 38 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 981.00 | 32 790.00 | 33 190.00 | 65 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 081.00 | | 120 081.00 | 120 081.00 |
BP En cours de production de services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 951.00 | | 160 951.00 | 160 951.00 |
BZ Autres créances | 201 644.00 | | 201 644.00 | 201 644.00 |
CF Disponibilités | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 106.00 | | 735 106.00 | 735 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 087.00 | 32 790.00 | 768 297.00 | 801 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
DL TOTAL (I) | 162 373.00 | | | 162 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 692.00 | | | 239 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 586.00 | | | 233 586.00 |
EA Autres dettes | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 924.00 | | | 605 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 297.00 | | | 768 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 092.00 | | | 511 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 612 288.00 | | 2 612 288.00 | 2 612 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 288.00 | | 2 612 288.00 | 2 612 288.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 844.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 639.00 | | | -7 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 323.00 | | | 2 632 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 358.00 | | | 2 598 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 859.00 | | 29 101.00 | 51 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 830.00 | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 979.00 | 65 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 349.00 | 56 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 749.00 | | 28 151.00 | 31 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 950.00 | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 130.00 | 8 844.00 | 9 185.00 | 33 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 929.00 | 1 555.00 | 5 235.00 | 11 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 600.00 | 7 288.00 | 3 349.00 | 20 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 692.00 | 239 692.00 | | 239 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 160 951.00 | | | 160 951.00 |
VB T. V. A. | 136 612.00 | | | 136 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 261.00 | 28 050.00 | 27 211.00 | 55 261.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 078.00 | 366 898.00 | 1 180.00 | 368 078.00 |
VW T.V.A. | 180 612.00 | 180 612.00 | | 180 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 304.00 | 511 092.00 | 27 211.00 | 538 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
ST Autres comptes | 110 575.00 | | | 110 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
YT Sous‐traitance | 779 847.00 | | | 779 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 885.00 | | | 504 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 339.00 | | | 169 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 513.00 | | | 1 049 513.00 |