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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 984.00 | 4 607.00 | 13 376.00 | 17 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 296.00 | 28 881.00 | 18 414.00 | 47 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 411.00 | 41 739.00 | 35 671.00 | 77 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BP En cours de production de services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 797.00 | | 161 797.00 | 161 797.00 |
BZ Autres créances | 199 371.00 | | 199 371.00 | 199 371.00 |
CF Disponibilités | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 641.00 | | 696 641.00 | 696 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 052.00 | 41 739.00 | 732 312.00 | 774 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 154 118.00 | | | 154 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 661.00 | | | -57 661.00 |
DL TOTAL (I) | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 297.00 | | | 256 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 875.00 | | | 219 875.00 |
EA Autres dettes | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 600.00 | | | 627 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 312.00 | | | 732 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 228.00 | | | 540 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 137.00 | | 2 009 137.00 | 2 009 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 137.00 | | 2 009 137.00 | 2 009 137.00 |
FM Production stockée | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 928.00 | | | -3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 523.00 | | | 2 050 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 184.00 | | | 2 108 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 661.00 | | | -57 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 981.00 | | 11 430.00 | 65 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 551.00 | | 8 730.00 | 56 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 2 700.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 790.00 | 8 949.00 | | 32 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 540.00 | 8 949.00 | | 24 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 297.00 | 256 297.00 | | 256 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 161 797.00 | | | 161 797.00 |
VB T. V. A. | 116 967.00 | | | 116 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 211.00 | 13 439.00 | 13 771.00 | 27 211.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 269.00 | 363 389.00 | 3 880.00 | 367 269.00 |
VW T.V.A. | 143 873.00 | 143 873.00 | | 143 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 000.00 | 540 228.00 | 13 771.00 | 554 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
ST Autres comptes | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
YT Sous‐traitance | 419 789.00 | | | 419 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 291.00 | | | 395 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 202.00 | | | 154 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 371.00 | | | 592 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |