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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 984.00 | 9 615.00 | 8 369.00 | 17 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 268.00 | 42 419.00 | 15 849.00 | 58 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 348.00 | 60 284.00 | 27 063.00 | 87 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BP En cours de production de services | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 899.00 | | 261 899.00 | 261 899.00 |
BZ Autres créances | 124 875.00 | | 124 875.00 | 124 875.00 |
CF Disponibilités | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 315.00 | | 930 315.00 | 930 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 663.00 | 60 284.00 | 957 379.00 | 1 017 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 176 832.00 | | | 176 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 445.00 | | | 98 445.00 |
DL TOTAL (I) | 283 533.00 | | | 283 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 441.00 | | | 232 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 237.00 | | | 306 237.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 846.00 | | | 673 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 379.00 | | | 957 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 141.00 | | | 638 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 808 117.00 | | 2 808 117.00 | 2 808 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 117.00 | | 2 808 117.00 | 2 808 117.00 |
FM Production stockée | | | 175 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 009.00 | | | -11 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 998.00 | | | 2 991 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 552.00 | | | 2 893 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 445.00 | | | 98 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 391.00 | | 2 364.00 | 89 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 115.00 | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 406.00 | 87 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 76 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 181.00 | | 2 364.00 | 76 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 123.00 | 9 452.00 | 2 291.00 | 53 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 873.00 | 9 452.00 | 2 291.00 | 44 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 441.00 | 232 441.00 | | 232 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 261 899.00 | 261 899.00 | | 261 899.00 |
VB T. V. A. | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 035.00 | 21 331.00 | 20 704.00 | 42 035.00 |
VI Groupe et associés | 72 130.00 | 72 130.00 | | 72 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 266.00 | 413 421.00 | 2 845.00 | 416 266.00 |
VW T.V.A. | 157 855.00 | 157 855.00 | | 157 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 846.00 | 638 141.00 | 20 704.00 | 658 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
ST Autres comptes | 152 575.00 | | | 152 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
YT Sous‐traitance | 712 232.00 | | | 712 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578.00 | | | 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 512.00 | | | 508 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 402.00 | | | 209 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 246.00 | | | 943 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |